项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.33亿 |
5.17亿 |
4.64亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
166.12万 |
537.88万 |
338.48万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
780.94万 |
551.48万 |
985.65万 |
经营活动现金流入小计 | 1.43亿
| 5.28亿
| 4.77亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.06亿
| 3.57亿
| 4.37亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2616.97万
| 1.06亿
| 7839.55万
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支付的各项税费 |
183.09万 |
1640.83万 |
1328.64万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1663.53万
| 3221.05万
| 6082.71万
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经营活动现金流出小计 |
1.51亿 |
5.12亿 |
5.89亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -829.36万
| 1550.95万
| -1.12亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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686.81万 |
685.73万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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93.90万 |
16.98万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
| 4200.00万
| 4200.00万
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投资活动现金流入小计 |
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4980.71万 |
4902.71万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1435.94万
| 6615.96万
| 2950.47万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1435.94万 |
6615.96万 |
2950.47万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1435.94万
| -1635.25万
| 1952.24万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
1.83亿 |
6.03亿 |
6.18亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
1.83亿 |
6.03亿 |
6.18亿 |
偿还债务所支付的现金 |
1.82亿 |
6.38亿 |
5.54亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
202.64万 |
2163.30万 |
782.24万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 43.20万
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筹资活动现金流出小计 |
1.84亿 |
6.60亿 |
5.61亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30.71万
| -5770.86万
| 5692.35万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
55.00万 |
-18.40万 |
108.29万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2241.00万
| -5873.56万
| -3467.05万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 3980.37万
| 9853.93万
| 9853.93万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1739.37万
| 3980.37万
| 6386.89万
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