| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.92亿 |
2.96亿 |
1.33亿 |
5.17亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
437.69万 |
421.74万 |
166.12万 |
537.88万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1418.36万 |
2914.92万 |
780.94万 |
551.48万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.11亿
| 3.29亿
| 1.43亿
| 5.28亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.57亿
| 2.48亿
| 1.06亿
| 3.57亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6889.71万
| 4624.17万
| 2616.97万
| 1.06亿
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| 支付的各项税费 |
661.37万 |
464.91万 |
183.09万 |
1640.83万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7193.69万
| 2669.36万
| 1663.53万
| 3221.05万
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| 经营活动现金流出小计 |
5.04亿 |
3.26亿 |
1.51亿 |
5.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 650.45万
| 330.32万
| -829.36万
| 1550.95万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
685.23万 |
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686.81万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
-65.97万 |
28.40万 |
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93.90万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 4200.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
619.26万 |
28.40万 |
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4980.71万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2656.65万
| 918.25万
| 1435.94万
| 6615.96万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2656.65万 |
918.25万 |
1435.94万 |
6615.96万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2037.39万
| -889.85万
| -1435.94万
| -1635.25万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.70亿 |
3.26亿 |
1.83亿 |
6.03亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.70亿 |
3.26亿 |
1.83亿 |
6.03亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.27亿 |
2.62亿 |
1.82亿 |
6.38亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
803.00万 |
649.29万 |
202.64万 |
2163.30万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 43.20万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.35亿 |
2.68亿 |
1.84亿 |
6.60亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3456.71万
| 5770.46万
| -30.71万
| -5770.86万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
122.98万 |
256.02万 |
55.00万 |
-18.40万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2192.75万
| 5466.95万
| -2241.00万
| -5873.56万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3980.37万
| 3980.37万
| 3980.37万
| 9853.93万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6173.12万
| 9447.32万
| 1739.37万
| 3980.37万
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