| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.89亿 |
6.59亿 |
2.70亿 |
16.86亿 |
11.88亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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3035.94万 |
3042.03万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5513.42万 |
5547.56万 |
2858.70万 |
8488.15万 |
7120.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.44亿
| 7.15亿
| 2.99亿
| 18.01亿
| 12.89亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.77亿
| 1.83亿
| 9256.57万
| 3.46亿
| 2.71亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.15亿
| 7729.25万
| 4105.62万
| 1.47亿
| 1.09亿
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| 支付的各项税费 |
7461.24万 |
5195.45万 |
1325.63万 |
5171.44万 |
4220.83万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2213.18万
| 1750.97万
| 709.85万
| 6244.62万
| 3718.76万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.89亿 |
3.29亿 |
1.54亿 |
6.08亿 |
4.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.56亿
| 3.85亿
| 1.45亿
| 11.94亿
| 8.30亿
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| 收回投资收到的现金 |
11.50亿 |
6.00亿 |
3.00亿 |
13.61亿 |
7.51亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
565.00万 |
268.02万 |
121.35万 |
409.93万 |
302.99万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1213.39万 |
1020.22万 |
89.40万 |
568.32万 |
569.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 110.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
11.68亿 |
6.13亿 |
3.02亿 |
13.71亿 |
7.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.29亿
| 1.99亿
| 1.50亿
| 3.85亿
| 3.03亿
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| 投资支付的现金 |
13.60亿 |
8.00亿 |
3.50亿 |
14.01亿 |
8.51亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40.00万
| 40.00万
| 40.00万
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| 55.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
15.89亿 |
9.99亿 |
5.01亿 |
17.87亿 |
11.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.21亿
| -3.86亿
| -1.99亿
| -4.15亿
| -3.93亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
26.63亿 |
18.63亿 |
12.14亿 |
16.48亿 |
16.98亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1400.00万
| 1400.00万
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| 2.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
26.77亿 |
18.77亿 |
12.14亿 |
18.48亿 |
16.98亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25.90亿 |
17.37亿 |
10.36亿 |
21.63亿 |
18.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8537.98万 |
7274.87万 |
2069.22万 |
1.32亿 |
1.06亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8522.19万
| 5339.89万
| 950.77万
| 7621.65万
| 5154.21万
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| 筹资活动现金流出小计 |
27.61亿 |
18.63亿 |
10.66亿 |
23.71亿 |
19.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8380.19万
| 1430.71万
| 1.49亿
| -5.23亿
| -2.71亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.51亿
| 1344.16万
| 9463.64万
| 2.55亿
| 1.66亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.11亿
| 7.11亿
| 7.11亿
| 4.56亿
| 4.56亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.62亿
| 7.24亿
| 8.06亿
| 7.11亿
| 6.22亿
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