| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24.88亿 |
19.24亿 |
8.45亿 |
35.24亿 |
26.54亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.71亿 |
1.06亿 |
4787.77万 |
1.64亿 |
1.20亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4485.57万 |
2139.02万 |
1030.18万 |
6099.30万 |
4703.59万 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.03亿
| 20.51亿
| 9.03亿
| 37.49亿
| 28.22亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.70亿
| 14.57亿
| 5.24亿
| 22.97亿
| 17.72亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.59亿
| 4.22亿
| 2.04亿
| 7.30亿
| 5.25亿
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| 支付的各项税费 |
7525.76万 |
5178.41万 |
2657.97万 |
1.01亿 |
7401.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8917.73万
| 4977.66万
| 2498.58万
| 9670.35万
| 9020.24万
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| 经营活动现金流出小计 |
24.94亿 |
19.81亿 |
7.80亿 |
32.24亿 |
24.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.09亿
| 7017.95万
| 1.23亿
| 5.25亿
| 3.60亿
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| 收回投资收到的现金 |
10.41亿 |
6.01亿 |
2.14亿 |
11.37亿 |
4.53亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
282.53万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
-3.50万 |
1.87万 |
19.99万 |
-17.04万 |
131.43万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-1833.42万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 62.05万
| 48.09万
| 218.02万
| 2.68万
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| 投资活动现金流入小计 |
10.26亿 |
6.01亿 |
2.17亿 |
11.37亿 |
4.54亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.03亿
| 1.28亿
| 7368.01万
| 2.94亿
| 1.07亿
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| 投资支付的现金 |
7.93亿 |
4.84亿 |
1.46亿 |
13.89亿 |
7.36亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 308.62万
| 345.39万
| 110.04万
| 1903.66万
| 1107.43万
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| 投资活动现金流出小计 |
10.99亿 |
6.16亿 |
2.21亿 |
17.02亿 |
8.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7325.34万
| -1467.62万
| -369.12万
| -5.65亿
| -4.00亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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6.06亿 |
4400.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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4400.00万 |
4400.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
5.47亿 |
4.39亿 |
2.11亿 |
7.56亿 |
5.24亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2641.71万
| 2050.23万
| 45.76万
| 3632.51万
| 5.98亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.73亿 |
4.59亿 |
2.11亿 |
13.99亿 |
11.66亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.52亿 |
3.33亿 |
1.77亿 |
9.20亿 |
6.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2471.03万 |
1747.54万 |
805.28万 |
7204.49万 |
6841.99万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3513.55万
| 2286.21万
| 2001.10万
| 5558.48万
| 3705.02万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.12亿 |
3.73亿 |
2.05亿 |
10.48亿 |
7.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6146.57万
| 8603.08万
| 658.34万
| 3.51亿
| 3.88亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
75.88万 |
977.18万 |
713.70万 |
1238.96万 |
568.48万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.98亿
| 1.51亿
| 1.33亿
| 3.23亿
| 3.54亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.20亿
| 7.20亿
| 7.20亿
| 3.97亿
| 3.97亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.19亿
| 8.72亿
| 8.54亿
| 7.20亿
| 7.51亿
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