| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.21亿 |
9.26亿 |
3.83亿 |
26.35亿 |
18.59亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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1527.82万 |
713.70万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3193.40万 |
2284.30万 |
507.66万 |
5923.64万 |
4974.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.53亿
| 9.49亿
| 3.88亿
| 27.09亿
| 19.16亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.78亿
| 6.16亿
| 3.19亿
| 13.08亿
| 9.82亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.53亿
| 2.30亿
| 1.20亿
| 4.80亿
| 3.54亿
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| 支付的各项税费 |
1.20亿 |
7479.14万 |
3209.65万 |
2.26亿 |
1.54亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9948.89万
| 7926.14万
| 5717.92万
| 2.31亿
| 1.21亿
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| 经营活动现金流出小计 |
15.51亿 |
10.00亿 |
5.29亿 |
22.46亿 |
16.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 270.58万
| -5154.58万
| -1.41亿
| 4.63亿
| 3.05亿
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| 收回投资收到的现金 |
41.60亿 |
25.40亿 |
12.70亿 |
50.16亿 |
34.55亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2263.94万 |
1574.89万 |
861.98万 |
2977.21万 |
2200.31万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.60万 |
4.97万 |
0.58万 |
94.67万 |
39.62万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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3.96亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 42.93万
| 30.26万
| 7.78万
| 40.03万
| 32.16万
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| 投资活动现金流入小计 |
41.83亿 |
25.56亿 |
12.79亿 |
50.47亿 |
38.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5050.72万
| 4508.83万
| 1530.18万
| 3790.09万
| 2624.03万
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| 投资支付的现金 |
43.64亿 |
24.66亿 |
11.20亿 |
50.70亿 |
38.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
44.14亿 |
25.11亿 |
11.35亿 |
51.08亿 |
38.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.31亿
| 4511.29万
| 1.43亿
| -6071.61万
| 4754.63万
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| 吸收投资收到的现金 |
54.88万 |
26.37万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
54.88万 |
26.37万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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20.29万 |
537.29万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 384.12万
| 110.52万
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| 6212.30万
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| 筹资活动现金流入小计 |
439.01万 |
136.89万 |
20.29万 |
6749.59万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
0.10万 |
0.10万 |
0.10万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7621.66万 |
6536.96万 |
11.00元 |
2.25亿 |
2.25亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2362.95万
| 505.19万
| 315.23万
| 1506.21万
| 1294.26万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9984.72万 |
7042.25万 |
315.33万 |
2.40亿 |
2.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9545.71万
| -6905.36万
| -295.05万
| -1.72亿
| -2.38亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
21.34万 |
9.96万 |
-0.13万 |
2.24万 |
3.00万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.24亿
| -7538.69万
| -16.90万
| 2.30亿
| 1.14亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.80亿
| 4.80亿
| 4.80亿
| 2.50亿
| 2.50亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.56亿
| 4.04亿
| 4.80亿
| 4.80亿
| 3.64亿
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