| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
40.60亿 |
26.82亿 |
15.89亿 |
34.07亿 |
18.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.76亿 |
1.07亿 |
4178.80万 |
1.91亿 |
1.27亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 42.35亿
| 27.89亿
| 16.31亿
| 35.98亿
| 19.54亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.96亿
| 23.97亿
| 14.52亿
| 25.15亿
| 13.38亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.33亿
| 2.49亿
| 1.59亿
| 3.60亿
| 2.71亿
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| 支付的各项税费 |
9758.86万 |
7329.69万 |
3634.72万 |
1.06亿 |
7240.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.87亿
| 1.14亿
| 4638.80万
| 1.72亿
| 1.14亿
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| 经营活动现金流出小计 |
41.14亿 |
28.33亿 |
16.93亿 |
31.52亿 |
17.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.21亿
| -4375.63万
| -6213.52万
| 4.45亿
| 1.58亿
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| 收回投资收到的现金 |
27.37亿 |
16.59亿 |
10.57亿 |
18.06亿 |
11.66亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
435.67万 |
334.11万 |
132.69万 |
231.16万 |
142.25万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
129.12万 |
106.20万 |
1.62万 |
52.84万 |
20.82万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
27.43亿 |
16.64亿 |
10.58亿 |
18.09亿 |
11.68亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1162.60万
| 674.41万
| 278.75万
| 1764.03万
| 1138.90万
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| 投资支付的现金 |
27.50亿 |
16.72亿 |
10.69亿 |
18.07亿 |
11.67亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
27.62亿 |
16.79亿 |
10.72亿 |
18.25亿 |
11.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1879.56万
| -1515.86万
| -1356.59万
| -1573.43万
| -1069.24万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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167.61万 |
167.61万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 27.72万
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| 筹资活动现金流入小计 |
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195.33万 |
167.61万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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8487.49万 |
7687.49万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2085.39万 |
2085.39万 |
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1307.81万 |
1300.42万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 698.36万
| 451.01万
| 231.58万
| 740.13万
| 652.38万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2783.74万 |
2536.39万 |
231.58万 |
1.05亿 |
9640.29万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2783.74万
| -2536.39万
| -231.58万
| -1.03亿
| -9472.67万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7471.94万
| -8427.88万
| -7801.69万
| 3.26亿
| 5265.06万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.42亿
| 6.42亿
| 6.42亿
| 3.16亿
| 3.16亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.17亿
| 5.58亿
| 5.64亿
| 6.42亿
| 3.68亿
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