| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.32亿 |
1.99亿 |
9474.71万 |
5.33亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
77.16万 |
74.01万 |
47.90万 |
122.21万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1278.44万 |
931.73万 |
518.69万 |
1867.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.45亿
| 2.09亿
| 1.00亿
| 5.53亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.22亿
| 1.47亿
| 6708.57万
| 2.85亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8948.77万
| 6517.86万
| 4187.85万
| 1.14亿
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| 支付的各项税费 |
2914.34万 |
2704.78万 |
1146.14万 |
2765.25万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2029.79万
| 1552.23万
| 725.56万
| 4476.81万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.61亿 |
2.55亿 |
1.28亿 |
4.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1520.30万
| -4552.42万
| -2726.82万
| 8217.16万
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| 收回投资收到的现金 |
4.71亿 |
4.51亿 |
5322.05万 |
1875.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
144.42万 |
134.87万 |
6.34万 |
31.22万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
22.09万 |
20.26万 |
10.26万 |
200.88万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4.73亿 |
4.53亿 |
5338.65万 |
2107.10万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7488.80万
| 5398.19万
| 1852.25万
| 6712.07万
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| 投资支付的现金 |
8.88亿 |
5.88亿 |
9204.05万 |
820.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 248.03万
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| 投资活动现金流出小计 |
9.63亿 |
6.42亿 |
1.11亿 |
7780.10万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.90亿
| -1.89亿
| -5717.65万
| -5673.00万
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| 吸收投资收到的现金 |
5.88亿 |
5.88亿 |
5.88亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2000.00万 |
2000.00万 |
2000.00万 |
3000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6031.31万
| 6031.31万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.69亿 |
6.69亿 |
6.08亿 |
3000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4000.00万 |
4000.00万 |
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3000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4110.75万 |
4110.75万 |
18.77万 |
2129.03万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 404.30万
| 257.85万
| 51.35万
| 163.50万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8515.05万 |
8368.60万 |
70.12万 |
5292.53万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.84亿
| 5.85亿
| 6.08亿
| -2292.53万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
59.27万 |
57.96万 |
76.37万 |
151.18万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7888.82万
| 3.51亿
| 5.24亿
| 402.81万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.20亿
| 1.20亿
| 1.20亿
| 1.16亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.99亿
| 4.71亿
| 6.44亿
| 1.20亿
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