| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9474.71万 |
5.33亿 |
3.64亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
47.90万 |
122.21万 |
133.76万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
518.69万 |
1867.58万 |
1651.33万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.00亿
| 5.53亿
| 3.82亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6708.57万
| 2.85亿
| 1.90亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4187.85万
| 1.14亿
| 8526.27万
|
| 支付的各项税费 |
1146.14万 |
2765.25万 |
3045.96万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 725.56万
| 4476.81万
| 1965.40万
|
| 经营活动现金流出小计 |
1.28亿 |
4.71亿 |
3.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2726.82万
| 8217.16万
| 5704.92万
|
| 收回投资收到的现金 |
5322.05万 |
1875.00万 |
5751.92万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6.34万 |
31.22万 |
26.22万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
10.26万 |
200.88万 |
79.30万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
5338.65万 |
2107.10万 |
5857.43万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1852.25万
| 6712.07万
| 6444.53万
|
| 投资支付的现金 |
9204.05万 |
820.00万 |
4888.59万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 248.03万
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
1.11亿 |
7780.10万 |
1.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5717.65万
| -5673.00万
| -5475.69万
|
| 吸收投资收到的现金 |
5.88亿 |
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
2000.00万 |
3000.00万 |
3000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
6.08亿 |
3000.00万 |
3000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
|
3000.00万 |
2000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
18.77万 |
2129.03万 |
2064.80万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.35万
| 163.50万
| 77.25万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
70.12万 |
5292.53万 |
4142.05万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.08亿
| -2292.53万
| -1142.05万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
76.37万 |
151.18万 |
149.61万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.24亿
| 402.81万
| -763.21万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.20亿
| 1.16亿
| 1.16亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.44亿
| 1.20亿
| 1.08亿
|
