| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.98亿 |
17.83亿 |
13.97亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
110.02万 |
2313.39万 |
1786.54万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
187.29万 |
726.05万 |
583.80万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.01亿
| 18.14亿
| 14.20亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.44亿
| 12.66亿
| 9.90亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6851.02万
| 2.75亿
| 2.15亿
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| 支付的各项税费 |
1337.38万 |
5389.79万 |
3895.06万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2376.12万
| 7266.65万
| 4957.15万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.50亿 |
16.68亿 |
12.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5132.19万
| 1.46亿
| 1.26亿
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| 收回投资收到的现金 |
9300.00万 |
2.50亿 |
2.11亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
59.01万 |
508.13万 |
308.19万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.75万 |
39.80万 |
14.40万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9361.76万 |
2.56亿 |
2.15亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2413.20万
| 1.33亿
| 1.12亿
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| 投资支付的现金 |
7900.00万 |
2.22亿 |
1.70亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2700.00万 |
2700.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 432.00万
| 432.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.03亿 |
3.87亿 |
3.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -951.44万
| -1.31亿
| -9916.23万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.46亿 |
6.73亿 |
5.28亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1847.95万
| 3551.19万
| 2420.32万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.64亿 |
7.08亿 |
5.52亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.62亿 |
6.17亿 |
4.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
292.55万 |
3325.24万 |
1725.64万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 625.08万
| 4810.46万
| 3255.58万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.71亿 |
6.98亿 |
5.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -674.21万
| 1013.78万
| 745.09万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-20.84万 |
230.02万 |
188.40万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3485.69万
| 2710.61万
| 3626.29万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.24亿
| 9732.43万
| 9732.43万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.59亿
| 1.24亿
| 1.34亿
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