| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.97亿 |
2.93亿 |
1.82亿 |
6.50亿 |
5.07亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
253.46万 |
0.75万 |
|
235.77万 |
230.29万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
998.54万 |
781.26万 |
238.25万 |
1408.02万 |
947.56万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.10亿
| 3.00亿
| 1.85亿
| 6.66亿
| 5.19亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.72亿
| 1.30亿
| 5844.95万
| 2.72亿
| 2.13亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.15亿
| 7954.85万
| 3948.23万
| 1.41亿
| 1.05亿
|
| 支付的各项税费 |
3374.56万 |
2522.36万 |
1724.62万 |
4915.18万 |
3983.50万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1829.40万
| 1142.30万
| 534.30万
| 2795.91万
| 1998.34万
|
| 经营活动现金流出小计 |
3.39亿 |
2.46亿 |
1.21亿 |
4.90亿 |
3.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7035.89万
| 5432.05万
| 6417.73万
| 1.77亿
| 1.41亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
5.55万 |
5.55万 |
5.55万 |
11.30万 |
11.30万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
18.58万 |
1.73万 |
|
95.65万 |
78.22万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 110.00万
| 110.00万
| 110.00万
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
134.13万 |
117.28万 |
115.55万 |
106.95万 |
89.52万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1311.72万
| 736.87万
| 654.03万
| 2196.73万
| 1210.11万
|
| 投资支付的现金 |
2000.00万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
1560.00万 |
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 110.00万
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
3311.72万 |
1736.87万 |
1654.03万 |
3866.73万 |
1210.11万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3177.59万
| -1619.60万
| -1538.49万
| -3759.78万
| -1120.59万
|
| 吸收投资收到的现金 |
147.00万 |
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
147.00万 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
900.00万 |
600.00万 |
200.00万 |
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 190.80万
| 190.80万
| 190.80万
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
1237.80万 |
790.80万 |
390.80万 |
|
|
| 偿还债务所支付的现金 |
200.00万 |
|
|
3500.00万 |
3500.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3533.18万 |
2791.92万 |
|
2014.71万 |
2015.97万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.01万
| 38.01万
|
| 477.84万
| 452.09万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
3771.19万 |
2829.93万 |
|
5992.55万 |
5968.06万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2533.39万
| -2039.13万
| 390.80万
| -5992.55万
| -5968.06万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.32万 |
-0.66万 |
-1.87万 |
-0.92万 |
-2.01万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1326.23万
| 1772.66万
| 5268.18万
| 7923.22万
| 7044.21万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.22亿
| 3.22亿
| 3.22亿
| 2.43亿
| 2.43亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.36亿
| 3.40亿
| 3.75亿
| 3.22亿
| 3.14亿
|
