| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
73.51亿 |
48.22亿 |
18.23亿 |
82.43亿 |
60.89亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7385.38万 |
4038.52万 |
2306.16万 |
1.42亿 |
1.16亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.25亿 |
3.36亿 |
2.31亿 |
3.79亿 |
2.14亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 78.50亿
| 51.98亿
| 20.77亿
| 87.64亿
| 64.19亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77.76亿
| 54.79亿
| 26.44亿
| 84.89亿
| 68.67亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.56亿
| 1.16亿
| 6508.91万
| 1.90亿
| 1.53亿
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| 支付的各项税费 |
8895.84万 |
6214.79万 |
1666.00万 |
1.24亿 |
1.04亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.23亿
| 1.58亿
| 5037.01万
| 9.05亿
| 7.54亿
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| 经营活动现金流出小计 |
82.44亿 |
58.15亿 |
27.76亿 |
97.08亿 |
78.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.94亿
| -6.17亿
| -6.99亿
| -9.44亿
| -14.59亿
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| 收回投资收到的现金 |
29.30亿 |
21.26亿 |
10.10亿 |
35.86亿 |
28.63亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
653.53万 |
393.17万 |
328.76万 |
2435.42万 |
1911.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9.28万 |
7.92万 |
3.65万 |
2006.53万 |
6.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
29.37亿 |
21.30亿 |
10.13亿 |
36.31亿 |
28.82亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 204.50万
| 173.62万
| 81.73万
| 436.84万
| 212.50万
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| 投资支付的现金 |
25.83亿 |
17.36亿 |
8.13亿 |
33.76亿 |
25.79亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
25.85亿 |
17.38亿 |
8.13亿 |
33.81亿 |
25.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.52亿
| 3.92亿
| 2.00亿
| 2.50亿
| 3.01亿
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| 吸收投资收到的现金 |
797.00万 |
750.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
797.00万 |
750.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
10.79亿 |
10.54亿 |
6.02亿 |
14.26亿 |
12.98亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10.87亿 |
10.62亿 |
6.02亿 |
14.26亿 |
12.98亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11.19亿 |
6.30亿 |
3.00亿 |
15.98亿 |
11.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.57亿 |
1.51亿 |
765.35万 |
1.45亿 |
1.38亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1650.19万 |
1650.19万 |
|
2147.66万 |
2147.66万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1069.49万
| 494.88万
| 385.84万
| 1172.36万
| 1150.46万
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.87亿 |
7.86亿 |
3.12亿 |
17.55亿 |
12.50亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.00亿
| 2.76亿
| 2.90亿
| -3.28亿
| 4827.82万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1094.20万 |
1305.75万 |
-222.78万 |
-1531.10万 |
-1701.60万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.31亿
| 6403.75万
| -2.11亿
| -10.38亿
| -11.26亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.50亿
| 5.50亿
| 5.50亿
| 15.88亿
| 15.88亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.19亿
| 6.14亿
| 3.39亿
| 5.50亿
| 4.62亿
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