| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.09亿 |
9.98亿 |
4.56亿 |
9.66亿 |
8.19亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
240.19万 |
240.19万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1372.67万 |
309.88万 |
559.06万 |
2751.80万 |
673.19万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.25亿
| 10.03亿
| 4.61亿
| 9.93亿
| 8.25亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.84亿
| 10.67亿
| 4.60亿
| 10.46亿
| 8.24亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6377.73万
| 4145.17万
| 1931.73万
| 7413.63万
| 5604.53万
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| 支付的各项税费 |
1639.21万 |
839.58万 |
391.08万 |
3113.72万 |
2230.38万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2440.91万
| 1384.02万
| 1589.75万
| 4741.41万
| 2332.06万
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| 经营活动现金流出小计 |
18.89亿 |
11.31亿 |
5.00亿 |
11.99亿 |
9.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.64亿
| -1.27亿
| -3829.19万
| -2.06亿
| -1.01亿
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| 收回投资收到的现金 |
1750.00万 |
1750.00万 |
970.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
569.22万 |
537.16万 |
294.83万 |
1073.71万 |
0.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
15.00万 |
5.00万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1000.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 106.94万
| 107.45万
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| 投资活动现金流入小计 |
3441.16万 |
2399.61万 |
1264.83万 |
1073.71万 |
0.35万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.55亿
| 1.17亿
| 7619.14万
| 2.72亿
| 1.83亿
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| 投资支付的现金 |
1740.00万 |
1740.00万 |
1740.00万 |
40.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 89.07万
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| 125.13万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.73亿 |
1.35亿 |
9359.14万 |
2.73亿 |
1.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.38亿
| -1.11亿
| -8094.30万
| -2.62亿
| -1.83亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1299.16万 |
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494.29万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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494.29万 |
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| 取得借款收到的现金 |
9.23亿 |
7.15亿 |
3.21亿 |
10.96亿 |
7.64亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.50亿
| 2.50亿
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| 2.20亿
| 2.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
11.86亿 |
9.65亿 |
3.21亿 |
13.21亿 |
9.64亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.12亿 |
4.16亿 |
1.91亿 |
5.88亿 |
3.54亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4315.94万 |
2603.09万 |
1200.97万 |
4287.14万 |
2862.57万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.04亿
| 3.88亿
| 191.47万
| 2.13亿
| 2.07亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
10.59亿 |
8.30亿 |
2.05亿 |
8.44亿 |
5.90亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.26亿
| 1.35亿
| 1.16亿
| 4.77亿
| 3.74亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.00元 |
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1.00元 |
2.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.76亿
| -1.03亿
| -343.36万
| 836.69万
| 8998.31万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.16亿
| 3.16亿
| 3.16亿
| 3.07亿
| 3.07亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.40亿
| 2.13亿
| 3.12亿
| 3.16亿
| 3.97亿
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