| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.90亿 |
2.81亿 |
2.75亿 |
14.70亿 |
8.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2989.82万 |
2092.37万 |
1133.34万 |
1.12亿 |
1.09亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1640.24万 |
2.12亿 |
785.07万 |
1.46亿 |
4881.13万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.37亿
| 5.14亿
| 2.94亿
| 17.28亿
| 10.13亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.64亿
| 1.22亿
| 1.40亿
| 10.90亿
| 9.29亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.58亿
| 1.07亿
| 6234.58万
| 1.96亿
| 1.45亿
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| 支付的各项税费 |
3110.85万 |
2274.24万 |
1212.63万 |
6709.60万 |
5991.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.16亿
| 2.90亿
| 1.29亿
| 4.89亿
| 3547.13万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.70亿 |
5.42亿 |
3.44亿 |
18.42亿 |
11.70亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3305.65万
| -2791.53万
| -4967.90万
| -1.14亿
| -1.57亿
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| 收回投资收到的现金 |
132.38万 |
59.12万 |
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5.20亿 |
5.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
44.70万 |
0.87万 |
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143.04万 |
146.30万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
43.10万 |
43.10万 |
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118.28万 |
11.04万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
5061.22万 |
5061.22万 |
5061.22万 |
4465.79万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6276.00万
| 5210.00万
| 2500.00万
| 1.10亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1.16亿 |
1.04亿 |
7561.22万 |
6.77亿 |
5.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.42亿
| 7487.29万
| 4399.17万
| 10.86亿
| 5.81亿
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| 投资支付的现金 |
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5.50亿 |
5.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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0.38万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 990.92万
| 990.92万
| 942.92万
| 1.38亿
| 2.07亿
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| 投资活动现金流出小计 |
1.52亿 |
8478.21万 |
5342.08万 |
17.74亿 |
13.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3638.01万
| 1896.10万
| 2219.14万
| -10.97亿
| -8.37亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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500.00万 |
500.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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500.00万 |
500.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
6.85亿 |
2.50亿 |
1.50亿 |
9.40亿 |
8.70亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.20亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.85亿 |
2.50亿 |
1.50亿 |
10.65亿 |
8.75亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.00亿 |
3.00亿 |
1.50亿 |
1.50亿 |
1.50亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2065.65万 |
1427.96万 |
712.02万 |
3236.37万 |
2295.32万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6117.39万
| 6099.20万
| 6018.00万
| 6178.32万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.82亿 |
3.75亿 |
2.17亿 |
2.44亿 |
1.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.97亿
| -1.25亿
| -6730.82万
| 8.21亿
| 7.02亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
189.61万 |
209.23万 |
128.40万 |
555.26万 |
26.97万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.64亿
| -1.32亿
| -9351.18万
| -3.85亿
| -2.91亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.33亿
| 5.33亿
| 5.33亿
| 9.18亿
| 9.18亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.69亿
| 4.01亿
| 4.40亿
| 5.33亿
| 6.27亿
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