| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
56.99亿 |
36.31亿 |
15.77亿 |
59.85亿 |
45.15亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.11亿 |
1.85亿 |
8481.20万 |
2.97亿 |
1.93亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.95亿 |
2.34亿 |
1.48亿 |
3.10亿 |
2.16亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 64.04亿
| 40.49亿
| 18.09亿
| 65.91亿
| 49.24亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.44亿
| 20.40亿
| 7.40亿
| 39.11亿
| 28.00亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.73亿
| 5.33亿
| 3.07亿
| 10.27亿
| 8.07亿
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| 支付的各项税费 |
2825.13万 |
1859.80万 |
882.51万 |
7053.65万 |
6263.19万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.01亿
| 2.09亿
| 1.26亿
| 3.96亿
| 2.73亿
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| 经营活动现金流出小计 |
45.47亿 |
28.01亿 |
11.82亿 |
54.04亿 |
39.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.57亿
| 12.49亿
| 6.27亿
| 11.87亿
| 9.81亿
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| 收回投资收到的现金 |
21.00亿 |
21.00亿 |
3.00亿 |
55.51亿 |
25.50亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2559.64万 |
2559.64万 |
157.93万 |
1.29亿 |
7342.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
38.50万 |
30.00万 |
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2.54万 |
2.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
21.26亿 |
21.26亿 |
3.02亿 |
56.80亿 |
26.24亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.42亿
| 1.54亿
| 7049.58万
| 3.48亿
| 2.63亿
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| 投资支付的现金 |
19.77亿 |
18.77亿 |
3.70亿 |
56.27亿 |
33.98亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
23.18亿 |
20.31亿 |
4.40亿 |
59.75亿 |
36.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.92亿
| 9486.56万
| -1.39亿
| -2.95亿
| -10.38亿
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| 吸收投资收到的现金 |
450.00万 |
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200.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
450.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.00亿 |
4.00亿 |
4.00亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 200.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.04亿 |
4.00亿 |
4.00亿 |
200.00万 |
200.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3776.60万 |
2654.72万 |
966.05万 |
4164.83万 |
3248.47万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1042.31万 |
618.71万 |
189.38万 |
4.21亿 |
4.19亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.70亿
| 1.55亿
| 4505.75万
| 1.12亿
| 7184.82万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.18亿 |
1.87亿 |
5661.18万 |
5.75亿 |
5.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.86亿
| 2.13亿
| 3.43亿
| -5.73亿
| -5.22亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6029.14万 |
4718.77万 |
545.15万 |
2443.77万 |
6800.75万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20.91亿
| 16.03亿
| 8.37亿
| 3.44亿
| -5.10亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 71.31亿
| 71.31亿
| 71.31亿
| 67.87亿
| 67.87亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92.21亿
| 87.34亿
| 79.68亿
| 71.31亿
| 62.77亿
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