| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.70亿 |
11.46亿 |
5.36亿 |
26.40亿 |
19.58亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2246.71万 |
1501.53万 |
384.86万 |
2725.24万 |
1840.96万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4442.98万 |
3328.74万 |
1941.13万 |
5134.06万 |
3817.44万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.37亿
| 11.94亿
| 5.59亿
| 27.19亿
| 20.14亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.88亿
| 6.67亿
| 3.68亿
| 14.33亿
| 10.51亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.88亿
| 2.73亿
| 1.50亿
| 5.06亿
| 3.89亿
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| 支付的各项税费 |
9303.13万 |
6235.17万 |
3375.91万 |
1.41亿 |
1.16亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.69亿
| 1.04亿
| 5235.83万
| 2.00亿
| 2.01亿
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| 经营活动现金流出小计 |
16.38亿 |
11.07亿 |
6.04亿 |
22.79亿 |
17.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.99亿
| 8732.22万
| -4469.66万
| 4.40亿
| 2.58亿
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| 收回投资收到的现金 |
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400.00万 |
400.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1184.88万 |
20.09万 |
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1046.59万 |
1046.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
52.09万 |
39.80万 |
8.08万 |
147.54万 |
56.52万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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200.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1236.98万 |
59.90万 |
8.08万 |
1594.14万 |
1703.12万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.01亿
| 7186.67万
| 2748.84万
| 2.28亿
| 1.52亿
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| 投资支付的现金 |
1000.00万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
877.80万 |
877.80万 |
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2883.49万 |
879.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.00万
| 2.00万
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| 414.30万
| 1420.91万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.19亿 |
9066.47万 |
3748.84万 |
2.61亿 |
1.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.07亿
| -9006.57万
| -3740.76万
| -2.45亿
| -1.58亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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5980.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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5980.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.66亿 |
3.04亿 |
1.33亿 |
8.18亿 |
5.62亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8554.74万
| 6658.10万
| 3057.35万
| 804.58万
| 1884.78万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.51亿 |
3.70亿 |
1.64亿 |
8.86亿 |
5.80亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.46亿 |
3.74亿 |
1.77亿 |
8.00亿 |
5.35亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.06亿 |
1.01亿 |
569.34万 |
1.46亿 |
1.33亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2190.30万 |
2190.30万 |
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2261.25万 |
1591.25万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5351.90万
| 6266.09万
| 2940.92万
| 2098.21万
| 1914.13万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.06亿 |
5.37亿 |
2.12亿 |
9.66亿 |
6.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.55亿
| -1.67亿
| -4827.92万
| -8051.91万
| -1.06亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
387.56万 |
445.08万 |
196.82万 |
-359.55万 |
-308.18万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.59亿
| -1.65亿
| -1.28亿
| 1.10亿
| -887.98万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.65亿
| 4.65亿
| 4.65亿
| 3.54亿
| 3.54亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.06亿
| 3.00亿
| 3.36亿
| 4.65亿
| 3.46亿
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