| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.81亿 |
9.38亿 |
4.30亿 |
20.03亿 |
17.10亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5821.31万 |
3858.68万 |
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3453.66万 |
4.74万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2197.63万 |
1088.66万 |
975.80万 |
4018.35万 |
4818.37万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.61亿
| 9.87亿
| 4.40亿
| 20.78亿
| 17.58亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.85亿
| 5.66亿
| 2.85亿
| 10.75亿
| 9.93亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.06亿
| 2.68亿
| 1.42亿
| 4.87亿
| 3.36亿
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| 支付的各项税费 |
1.56亿 |
1.07亿 |
5295.76万 |
1.66亿 |
1.03亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.84亿
| 1.23亿
| 4426.13万
| 1.81亿
| 1.54亿
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| 经营活动现金流出小计 |
15.31亿 |
10.64亿 |
5.25亿 |
19.09亿 |
15.86亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2999.62万
| -7697.70万
| -8489.54万
| 1.69亿
| 1.72亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
3173.20万 |
2699.94万 |
1182.41万 |
4629.68万 |
4545.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8030.05万 |
7694.20万 |
7569.77万 |
529.19万 |
8.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9.15亿
| 7.07亿
| 4.65亿
| 9.32亿
| 7.45亿
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| 投资活动现金流入小计 |
10.27亿 |
8.10亿 |
5.53亿 |
9.83亿 |
7.90亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.47亿
| 7759.69万
| 4379.76万
| 7893.65万
| 1.32亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.30亿
| 3.40亿
| 1.80亿
| 8.67亿
| 7.96亿
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| 投资活动现金流出小计 |
6.77亿 |
4.18亿 |
2.24亿 |
9.46亿 |
9.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.50亿
| 3.93亿
| 3.29亿
| 3729.81万
| -1.38亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.80亿 |
2.80亿 |
2.80亿 |
2.74亿 |
2.74亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10000.00万
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| 1196.01万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.80亿 |
2.80亿 |
2.80亿 |
2.86亿 |
2.74亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.99亿 |
4.99亿 |
4.93亿 |
2.96亿 |
1.57亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.38亿 |
1.37亿 |
2912.37万 |
1.38亿 |
1.33亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 444.91万
| 201.80万
| 96.10万
| 482.00万
| 302.71万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.42亿 |
6.38亿 |
5.23亿 |
4.39亿 |
2.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.62亿
| -3.58亿
| -2.43亿
| -1.53亿
| -1917.37万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-176.32万 |
290.26万 |
138.32万 |
63.52万 |
2.49万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.17亿
| -3912.41万
| 198.94万
| 5413.74万
| 1534.29万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.40亿
| 2.40亿
| 2.40亿
| 1.86亿
| 1.86亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.56亿
| 2.01亿
| 2.42亿
| 2.40亿
| 2.01亿
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