| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
1357.23亿 |
2546.37亿 |
797.97亿 |
1426.03亿 |
1421.73亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 166.65亿
| 622.27亿
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
1689.26亿 |
1156.75亿 |
596.01亿 |
2515.64亿 |
1927.73亿 |
| 拆入资金净增加额 |
305.44亿 |
1000.00万 |
94.00亿 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
|
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1256.15亿 |
1042.72亿 |
268.49亿 |
249.69亿 |
281.99亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5385.47亿
| 5087.84亿
| 2217.52亿
| 5290.35亿
| 4395.90亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 客户贷款及垫款净增加额 | 433.47亿
| 506.31亿
| 986.51亿
| 1636.64亿
| 1560.72亿
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
3.83亿 |
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
618.94亿 |
457.60亿 |
199.00亿 |
812.98亿 |
584.98亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 161.63亿
| 119.97亿
| 82.51亿
| 223.46亿
| 181.15亿
|
| 支付的各项税费 |
166.09亿 |
122.07亿 |
38.37亿 |
320.00亿 |
261.13亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 188.61亿
| 142.06亿
| 109.29亿
| 649.72亿
| 192.47亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
4013.89亿 |
3950.62亿 |
2431.34亿 |
4365.74亿 |
3236.60亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1371.58亿
| 1137.22亿
| -213.82亿
| 924.61亿
| 1159.30亿
|
| 收回投资收到的现金 |
4362.88亿 |
2748.31亿 |
1159.17亿 |
4021.05亿 |
3134.39亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
274.20亿 |
191.85亿 |
77.09亿 |
384.01亿 |
279.43亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.87亿 |
8100.00万 |
1700.00万 |
2.19亿 |
1.46亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
4638.95亿 |
2940.97亿 |
1236.43亿 |
4407.25亿 |
3415.28亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.21亿
| 6.31亿
| 2.41亿
| 30.96亿
| 21.73亿
|
| 投资支付的现金 |
4733.13亿 |
2653.73亿 |
1150.91亿 |
4637.71亿 |
2893.26亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
4744.34亿 |
2660.04亿 |
1153.32亿 |
4668.67亿 |
2914.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105.39亿
| 280.93亿
| 83.11亿
| -261.42亿
| 500.29亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
5130.40亿 |
4529.44亿 |
2947.64亿 |
9334.16亿 |
6489.89亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6377.61亿 |
5796.63亿 |
2685.39亿 |
9088.07亿 |
7274.34亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
159.82亿 |
159.82亿 |
20.29亿 |
83.80亿 |
75.60亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4700.00万
| 12.81亿
|
|
| 50.18亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
6585.72亿 |
5998.25亿 |
2719.63亿 |
9253.27亿 |
7400.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1455.32亿
| -1468.81亿
| 228.01亿
| 80.89亿
| -910.23亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5.94亿 |
10.32亿 |
9.23亿 |
14.85亿 |
34.53亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -195.07亿
| -40.34亿
| 106.53亿
| 758.93亿
| 783.89亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2982.19亿
| 2982.19亿
| 2982.19亿
| 2223.26亿
| 2223.26亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2787.12亿
| 2941.85亿
| 3088.72亿
| 2982.19亿
| 3007.15亿
|
