| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1494.34亿 |
1038.46亿 |
477.88亿 |
2966.49亿 |
2199.07亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
119.20亿 |
92.31亿 |
60.02亿 |
244.80亿 |
165.81亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1613.54亿
| 1130.77亿
| 537.90亿
| 3211.29亿
| 2364.88亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1066.44亿
| 694.46亿
| 385.84亿
| 2296.97亿
| 1620.03亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149.56亿
| 96.63亿
| 53.86亿
| 194.75亿
| 156.17亿
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| 支付的各项税费 |
259.31亿 |
207.59亿 |
107.06亿 |
496.68亿 |
405.59亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 186.71亿
| 183.84亿
| 85.36亿
| 183.76亿
| 180.74亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1662.02亿 |
1182.53亿 |
632.11亿 |
3172.16亿 |
2362.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48.48亿
| -51.76亿
| -94.21亿
| 39.12亿
| 2.35亿
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| 收回投资收到的现金 |
27.56亿 |
17.00亿 |
14.49亿 |
56.92亿 |
32.98亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
34.95亿 |
25.55亿 |
18.25亿 |
48.77亿 |
39.90亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
24.71亿 |
24.66亿 |
1160.89万 |
3.45亿 |
1536.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
13.26亿 |
12.32亿 |
3.35亿 |
12.21亿 |
6.75亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20.85亿
| 12.76亿
| 4.94亿
| 31.38亿
| 23.01亿
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| 投资活动现金流入小计 |
121.33亿 |
92.29亿 |
41.14亿 |
152.73亿 |
102.80亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41.13亿
| 24.68亿
| 11.73亿
| 83.34亿
| 49.55亿
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| 投资支付的现金 |
20.37亿 |
15.25亿 |
4.85亿 |
85.28亿 |
53.43亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
3.05亿 |
2.43亿 |
2.14亿 |
24.06亿 |
20.63亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4638.43万
| 1781.34万
| 2318.35万
| 6.20亿
| 1.32亿
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| 投资活动现金流出小计 |
65.02亿 |
42.54亿 |
18.95亿 |
198.89亿 |
124.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56.32亿
| 49.76亿
| 22.20亿
| -46.16亿
| -22.13亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3.50亿 |
2.42亿 |
6520.70万 |
118.68亿 |
66.00亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3.50亿 |
2.42亿 |
6520.70万 |
84.04亿 |
31.36亿 |
| 取得借款收到的现金 |
711.93亿 |
599.93亿 |
145.40亿 |
917.48亿 |
726.61亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 99.64亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
715.43亿 |
602.35亿 |
146.05亿 |
1036.16亿 |
892.24亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
693.96亿 |
523.78亿 |
155.90亿 |
883.96亿 |
771.47亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
134.36亿 |
91.81亿 |
44.57亿 |
342.74亿 |
286.46亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
34.64亿 |
25.40亿 |
12.84亿 |
121.43亿 |
181.12亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.08亿
| 13.30亿
| 6.58亿
| 177.59亿
| 147.66亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
919.49亿 |
670.94亿 |
235.50亿 |
1404.29亿 |
1205.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -204.06亿
| -68.59亿
| -89.45亿
| -368.13亿
| -313.34亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
704.79万 |
1.03亿 |
2621.65万 |
3438.96万 |
1.32亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -196.15亿
| -69.56亿
| -161.20亿
| -374.82亿
| -331.80亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 969.43亿
| 969.43亿
| 969.43亿
| 1344.25亿
| 1344.25亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 773.28亿
| 899.86亿
| 808.23亿
| 969.43亿
| 1012.44亿
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