| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20.95亿 |
13.57亿 |
4.63亿 |
37.13亿 |
29.42亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
3909.66万 |
2794.61万 |
|
1470.83万 |
1470.83万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.83亿 |
2.37亿 |
2.64亿 |
4.25亿 |
7.61亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.17亿
| 16.22亿
| 7.27亿
| 41.52亿
| 37.18亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.65亿
| 8.31亿
| 4.08亿
| 27.94亿
| 24.02亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9622.05万
| 6231.63万
| 3072.21万
| 1.64亿
| 1.01亿
|
| 支付的各项税费 |
4.08亿 |
3.58亿 |
2.23亿 |
6.26亿 |
5.38亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.40亿
| 4.05亿
| 3.84亿
| 4.95亿
| 7.07亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
23.09亿 |
16.56亿 |
10.45亿 |
40.79亿 |
37.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.08亿
| -3397.34万
| -3.19亿
| 7276.32万
| -3110.99万
|
| 收回投资收到的现金 |
9655.54万 |
4631.80万 |
|
11.52亿 |
10.86亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
|
|
0.21万 |
900.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
9655.54万 |
4631.80万 |
|
11.52亿 |
10.86亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1238.30万
| 1041.19万
| 1043.22万
| 1809.91万
| 1332.73万
|
| 投资支付的现金 |
1.88亿 |
1.31亿 |
4600.00万 |
9.48亿 |
9.40亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 53.00元
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
2.00亿 |
1.41亿 |
5643.22万 |
9.66亿 |
9.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.04亿
| -9509.39万
| -5643.22万
| 1.86亿
| 1.33亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
45.00万 |
45.00万 |
45.00万 |
105.00万 |
60.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
45.00万 |
|
45.00万 |
105.00万 |
60.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
3.26亿 |
3.11亿 |
2.44亿 |
17.52亿 |
16.15亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 228.00万
| 228.00万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
8.26亿 |
8.12亿 |
2.45亿 |
32.55亿 |
31.18亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18.82亿 |
14.10亿 |
1.82亿 |
38.84亿 |
28.10亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.85亿 |
1.24亿 |
4658.37万 |
4.31亿 |
4.07亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
0.45万 |
0.45万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3463.23万
| 2677.67万
| 2069.31万
| 1.09亿
| 2040.90万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
21.01亿 |
15.61亿 |
2.49亿 |
44.24亿 |
32.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.75亿
| -7.49亿
| -407.74万
| -11.69亿
| -1.19亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12.71亿
| -8.78亿
| -3.79亿
| -9.11亿
| -1778.84万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38.01亿
| 35.66亿
| 35.66亿
| 44.77亿
| 44.77亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25.30亿
| 26.88亿
| 31.87亿
| 35.66亿
| 44.59亿
|
