| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
125.45亿 |
84.68亿 |
41.44亿 |
176.64亿 |
128.05亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3347.93万 |
3259.93万 |
720.08万 |
1.46亿 |
1.43亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.95亿 |
1.21亿 |
5584.92万 |
3.71亿 |
2.42亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 127.73亿
| 86.21亿
| 42.07亿
| 181.82亿
| 131.89亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87.97亿
| 58.15亿
| 30.09亿
| 118.47亿
| 88.95亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.97亿
| 12.20亿
| 7.31亿
| 21.49亿
| 16.39亿
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| 支付的各项税费 |
5.15亿 |
3.20亿 |
1.56亿 |
10.11亿 |
7.24亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.12亿
| 2.71亿
| 1.30亿
| 4.14亿
| 3.07亿
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| 经营活动现金流出小计 |
114.21亿 |
76.28亿 |
40.26亿 |
154.22亿 |
115.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.53亿
| 9.93亿
| 1.80亿
| 27.60亿
| 16.24亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.63亿 |
1.40亿 |
4000.00万 |
2000.00万 |
2000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
576.02万 |
537.63万 |
8.59万 |
152.37万 |
115.17万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2236.47万 |
2102.13万 |
1254.56万 |
785.88万 |
33.02万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 2552.13万
| 3724.61万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.91亿 |
1.66亿 |
5263.15万 |
5490.39万 |
5872.80万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.52亿
| 14.93亿
| 8.67亿
| 42.67亿
| 33.57亿
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| 投资支付的现金 |
1.69亿 |
1.63亿 |
4280.00万 |
4000.00万 |
2000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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69.60万 |
69.60万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3364.46万
| 2624.48万
| 349.15万
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| 投资活动现金流出小计 |
20.55亿 |
16.82亿 |
9.14亿 |
43.08亿 |
33.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.64亿
| -15.15亿
| -8.61亿
| -42.53亿
| -33.19亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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6800.00万 |
6800.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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6800.00万 |
6800.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
26.33亿 |
16.05亿 |
5.89亿 |
38.22亿 |
27.66亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.58亿
| 4.58亿
| 3.21亿
| 1200.00万
| 1200.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
30.91亿 |
20.63亿 |
9.10亿 |
39.02亿 |
28.46亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16.02亿 |
9.00亿 |
2.74亿 |
30.99亿 |
24.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.78亿 |
1.39亿 |
6842.11万 |
8.13亿 |
7.48亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.04亿
| 8641.55万
| 3245.69万
| 4655.87万
| 4658.29万
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| 筹资活动现金流出小计 |
26.83亿 |
11.26亿 |
3.75亿 |
39.59亿 |
32.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.08亿
| 9.38亿
| 5.35亿
| -5607.31万
| -3.79亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
551.86万 |
1066.08万 |
573.51万 |
676.23万 |
511.59万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 150.62万
| 4.26亿
| -1.40亿
| -15.43亿
| -20.69亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30.51亿
| 30.51亿
| 30.51亿
| 45.94亿
| 45.94亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30.53亿
| 34.78亿
| 29.12亿
| 30.51亿
| 25.25亿
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