| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.83亿 |
3.97亿 |
1.88亿 |
6.88亿 |
4.56亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
207.60万 |
121.60万 |
20.48万 |
83.57万 |
7.93万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
314.23万 |
1155.91万 |
110.91万 |
475.70万 |
432.05万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.89亿
| 4.10亿
| 1.89亿
| 6.94亿
| 4.60亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.87亿
| 3.37亿
| 1.60亿
| 4.83亿
| 3.75亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4033.46万
| 2821.92万
| 1281.33万
| 5014.77万
| 3918.26万
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| 支付的各项税费 |
921.73万 |
692.85万 |
326.81万 |
2471.18万 |
2159.38万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6378.71万
| 3886.39万
| 1119.55万
| 2134.46万
| 3506.19万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.01亿 |
4.11亿 |
1.88亿 |
5.79亿 |
4.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1213.32万
| -61.39万
| 153.29万
| 1.15亿
| -1075.69万
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| 收回投资收到的现金 |
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4000.86万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
50.78万 |
31.43万 |
12.36万 |
28.07万 |
20.73万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
41.97万 |
41.97万 |
0.19万 |
324.01万 |
169.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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0.86万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.05亿
| 1.25亿
| 4000.00万
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| 2500.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.06亿 |
1.26亿 |
4012.55万 |
4352.94万 |
2690.84万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 278.70万
| 213.14万
| 103.23万
| 150.96万
| 69.06万
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| 投资支付的现金 |
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4000.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.05亿
| 1.25亿
| 4000.00万
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| 2500.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.08亿 |
1.27亿 |
4103.23万 |
4150.96万 |
2569.06万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185.95万
| -139.73万
| -90.69万
| 201.98万
| 121.78万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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1805.37万 |
1805.37万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 318.98万
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| 筹资活动现金流入小计 |
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2124.35万 |
1805.37万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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6706.05万 |
4900.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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109.09万 |
71.40万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 5270.14万
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| 筹资活动现金流出小计 |
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1.21亿 |
4971.40万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
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| -9960.94万
| -3166.03万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
17.04万 |
32.97万 |
26.86万 |
2.74万 |
39.23万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1382.23万
| -168.15万
| 89.47万
| 1747.31万
| -4080.71万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7301.47万
| 7301.47万
| 7301.47万
| 5554.16万
| 5554.16万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5919.25万
| 7133.33万
| 7390.94万
| 7301.47万
| 1473.45万
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