| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
109.14亿 |
74.32亿 |
37.41亿 |
116.58亿 |
98.27亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.22亿 |
1.59亿 |
8971.66万 |
3.36亿 |
2.31亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.26亿 |
1.51亿 |
7882.07万 |
5.31亿 |
2.57亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 113.62亿
| 77.42亿
| 39.10亿
| 125.26亿
| 103.15亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71.83亿
| 47.52亿
| 24.84亿
| 74.80亿
| 72.83亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.42亿
| 10.72亿
| 6.14亿
| 19.25亿
| 14.14亿
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| 支付的各项税费 |
5.10亿 |
4.01亿 |
2.24亿 |
6.22亿 |
4.59亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.09亿
| 1.63亿
| 1.36亿
| 4.97亿
| 3.67亿
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| 经营活动现金流出小计 |
94.44亿 |
63.88亿 |
34.58亿 |
105.24亿 |
95.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.17亿
| 13.54亿
| 4.52亿
| 20.02亿
| 7.91亿
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| 收回投资收到的现金 |
37.59万 |
37.59万 |
37.59万 |
4197.79万 |
1299.11万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2942.39万 |
2942.39万 |
1403.94万 |
1.37亿 |
8539.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
664.06万 |
139.38万 |
68.94万 |
6188.68万 |
662.96万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3644.04万 |
3119.36万 |
1510.47万 |
2.41亿 |
1.05亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.96亿
| 7.57亿
| 4.18亿
| 10.87亿
| 9.06亿
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| 投资支付的现金 |
77.16万 |
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3620.00万 |
3620.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
12.97亿 |
7.57亿 |
4.18亿 |
11.23亿 |
9.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.61亿
| -7.26亿
| -4.02亿
| -8.82亿
| -8.37亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1150.00万 |
1150.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1150.00万 |
1150.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
114.54亿 |
81.54亿 |
46.45亿 |
167.40亿 |
124.64亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.26亿
| 29.14亿
| 14.36亿
| 50.34亿
| 38.20亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
144.79亿 |
110.68亿 |
60.81亿 |
217.86亿 |
162.95亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
106.76亿 |
73.19亿 |
25.06亿 |
188.40亿 |
139.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.65亿 |
2.49亿 |
6043.41万 |
5.02亿 |
3.59亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1687.50万 |
1687.50万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.89亿
| 35.39亿
| 29.04亿
| 45.36亿
| 35.39亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
151.30亿 |
111.07亿 |
54.71亿 |
238.78亿 |
178.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.51亿
| -3984.04万
| 6.10亿
| -20.92亿
| -15.08亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2097.42万 |
1550.11万 |
4404.38万 |
2670.30万 |
2437.11万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2733.20万
| 6.03亿
| 7.04亿
| -9.46亿
| -15.30亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20.24亿
| 20.24亿
| 20.24亿
| 29.69亿
| 29.69亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20.51亿
| 26.27亿
| 27.28亿
| 20.24亿
| 14.40亿
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