| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33.13亿 |
23.65亿 |
11.62亿 |
19.64亿 |
14.41亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
37.01万 |
3.77万 |
0.23万 |
262.29万 |
196.86万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.34亿 |
1.11亿 |
7032.72万 |
5329.47万 |
2.44亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.47亿
| 24.76亿
| 12.32亿
| 20.20亿
| 16.88亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.63亿
| 21.97亿
| 11.42亿
| 18.18亿
| 14.13亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3542.92万
| 2412.37万
| 1312.31万
| 9287.47万
| 5221.32万
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| 支付的各项税费 |
5423.56万 |
4121.61万 |
2648.54万 |
6129.82万 |
4527.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.54亿
| 1.07亿
| 7345.09万
| 1.08亿
| 2.49亿
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| 经营活动现金流出小计 |
34.06亿 |
23.69亿 |
12.55亿 |
20.80亿 |
17.60亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4128.75万
| 1.07亿
| -2310.19万
| -6014.00万
| -7244.11万
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| 收回投资收到的现金 |
7.16亿 |
4.18亿 |
9000.00万 |
6.29亿 |
2.92亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2222.44万 |
2136.58万 |
2073.32万 |
2810.08万 |
2343.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.20万 |
0.20万 |
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987.16万 |
164.43万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22.10万
| 66.93万
| 2.08亿
| 1071.23万
| 226.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
7.38亿 |
4.40亿 |
3.19亿 |
6.77亿 |
3.19亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7037.08万
| 1417.04万
| 6411.38万
| 8488.75万
| 6294.38万
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| 投资支付的现金 |
7.40亿 |
5.54亿 |
4000.00万 |
7.18亿 |
4.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 928.49万
| 811.58万
| 2.13亿
| 807.24万
| 455.07万
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| 投资活动现金流出小计 |
8.20亿 |
5.77亿 |
3.18亿 |
8.11亿 |
5.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8190.35万
| -1.36亿
| 140.74万
| -1.33亿
| -1.98亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.43亿 |
2.63亿 |
1.80亿 |
3.60亿 |
1.77亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 25.34万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.43亿 |
2.63亿 |
1.80亿 |
3.60亿 |
1.77亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.95亿 |
2.20亿 |
10000.00万 |
3.59亿 |
1.21亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1874.97万 |
1741.67万 |
73.65万 |
3160.42万 |
1833.64万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 349.93万
| 75.45万
| 185.03万
| 722.47万
| 593.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.17亿 |
2.38亿 |
1.03亿 |
3.98亿 |
1.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2554.88万
| 2482.89万
| 7741.32万
| -3783.60万
| 3097.70万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.19万 |
578.00元 |
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101.00元 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1507.91万
| -432.37万
| 5571.87万
| -2.31亿
| -2.40亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.60亿
| 1.60亿
| 1.60亿
| 3.91亿
| 3.91亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.45亿
| 1.56亿
| 2.16亿
| 1.60亿
| 1.52亿
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