| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
306.52亿 |
192.99亿 |
91.70亿 |
454.35亿 |
284.18亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5.09亿 |
3.75亿 |
4067.94万 |
2.16亿 |
2.14亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.09亿 |
7.27亿 |
4.12亿 |
11.44亿 |
13.11亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 317.70亿
| 204.02亿
| 96.23亿
| 467.95亿
| 299.43亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179.50亿
| 116.64亿
| 54.94亿
| 296.37亿
| 173.35亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.19亿
| 14.09亿
| 6.59亿
| 30.95亿
| 18.48亿
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| 支付的各项税费 |
18.14亿 |
6.27亿 |
5.65亿 |
14.81亿 |
17.23亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26.36亿
| 3.15亿
| 7.24亿
| 6.52亿
| 22.79亿
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| 经营活动现金流出小计 |
243.18亿 |
140.15亿 |
74.42亿 |
348.65亿 |
231.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74.52亿
| 63.87亿
| 21.80亿
| 119.30亿
| 67.58亿
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| 收回投资收到的现金 |
33.50亿 |
21.03亿 |
11.04亿 |
22.65亿 |
22.14亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3.32亿 |
1.95亿 |
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5.84亿 |
3.44亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.66亿 |
968.91万 |
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1.01亿 |
939.56万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
900.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1785.57万
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| 3472.96万
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| 投资活动现金流入小计 |
40.74亿 |
23.08亿 |
11.04亿 |
29.49亿 |
26.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80.02亿
| 74.48亿
| 35.70亿
| 148.49亿
| 91.13亿
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| 投资支付的现金 |
34.75亿 |
28.21亿 |
19.97亿 |
26.96亿 |
20.04亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2.18亿 |
9457.20万 |
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692.85万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6411.54万
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| 3996.68万
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| 投资活动现金流出小计 |
117.60亿 |
103.64亿 |
55.67亿 |
175.51亿 |
111.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76.86亿
| -80.56亿
| -44.63亿
| -146.02亿
| -85.55亿
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| 吸收投资收到的现金 |
6.76亿 |
1.46亿 |
4.74亿 |
9.91亿 |
6.70亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
6.76亿 |
1.46亿 |
4.74亿 |
8.11亿 |
6.70亿 |
| 取得借款收到的现金 |
127.82亿 |
69.34亿 |
60.32亿 |
181.64亿 |
144.75亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.87亿
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| 14.54亿
| 1.06亿
| 28.72亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
321.19亿 |
203.59亿 |
142.36亿 |
447.60亿 |
350.12亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
257.21亿 |
156.56亿 |
72.11亿 |
350.68亿 |
226.75亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
33.41亿 |
18.41亿 |
9.08亿 |
37.77亿 |
30.87亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3.17亿 |
2.56亿 |
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4.15亿 |
2.76亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.23亿
| 1.29亿
| 2.65亿
| 2.24亿
| 14.01亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
302.84亿 |
176.26亿 |
83.85亿 |
390.69亿 |
271.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18.34亿
| 27.33亿
| 58.51亿
| 56.91亿
| 78.50亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1894.33万 |
-7788.88万 |
-651.43万 |
7488.26万 |
142.64万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15.82亿
| 9.86亿
| 35.62亿
| 30.94亿
| 60.55亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 132.51亿
| 132.51亿
| 132.51亿
| 101.58亿
| 101.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148.33亿
| 142.37亿
| 168.13亿
| 132.51亿
| 162.12亿
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