| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.44亿 |
2.25亿 |
1.05亿 |
6.44亿 |
5.10亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
230.83万 |
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0.29万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.50亿 |
8374.80万 |
1374.49万 |
1.02亿 |
6590.12万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.97亿
| 3.08亿
| 1.19亿
| 7.47亿
| 5.76亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.00亿
| 1.06亿
| 6359.79万
| 3.10亿
| 2.93亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.10亿
| 7102.18万
| 4139.12万
| 1.59亿
| 1.02亿
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| 支付的各项税费 |
5362.69万 |
4180.19万 |
2518.98万 |
10.85亿 |
10.75亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.82亿
| 3.30亿
| 3.17亿
| 1.31亿
| 5161.91万
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| 经营活动现金流出小计 |
7.45亿 |
5.49亿 |
4.47亿 |
16.85亿 |
15.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.48亿
| -2.40亿
| -3.29亿
| -9.38亿
| -9.46亿
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| 收回投资收到的现金 |
17.37亿 |
13.31亿 |
12.44亿 |
42.85亿 |
33.55亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1529.30万 |
3886.12万 |
956.05万 |
3816.10万 |
3337.60万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
96.99万 |
35.09万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
17.53亿 |
13.70亿 |
12.54亿 |
43.23亿 |
33.88亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 490.96万
| 89.09万
| 24.45万
| 108.12万
| 84.29万
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| 投资支付的现金 |
11.58亿 |
8.37亿 |
4.33亿 |
44.61亿 |
31.15亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
113.41万 |
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6.35亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 5000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
11.64亿 |
8.38亿 |
4.33亿 |
51.48亿 |
31.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.89亿
| 5.32亿
| 8.21亿
| -8.24亿
| 2.73亿
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| 吸收投资收到的现金 |
210.00万 |
210.00万 |
210.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
210.00万 |
210.00万 |
210.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
210.00万 |
210.00万 |
210.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
4455.00万 |
4430.00万 |
4430.00万 |
50.00万 |
25.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4936.36万 |
6802.55万 |
619.60万 |
1.70亿 |
1.63亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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8564.00万 |
8564.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.92亿
| 2.87亿
| 2.15亿
| 302.79万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.86亿 |
4.00亿 |
2.65亿 |
1.74亿 |
1.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.84亿
| -3.97亿
| -2.63亿
| -1.74亿
| -1.63亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.10万 |
0.12万 |
107.00元 |
0.25万 |
0.47万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4250.50万
| -1.06亿
| 2.29亿
| -19.36亿
| -8.37亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19.61亿
| 19.61亿
| 19.61亿
| 38.97亿
| 38.97亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19.18亿
| 18.55亿
| 21.89亿
| 19.61亿
| 30.60亿
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