| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
139.46亿 |
90.96亿 |
51.67亿 |
202.68亿 |
143.48亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.96亿 |
1.85亿 |
1.13亿 |
5.92亿 |
4.20亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.48亿 |
2.08亿 |
1.18亿 |
8.06亿 |
5.05亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 144.90亿
| 94.89亿
| 53.98亿
| 216.65亿
| 152.72亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125.32亿
| 77.37亿
| 40.48亿
| 164.02亿
| 116.03亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.59亿
| 9.99亿
| 4.05亿
| 17.32亿
| 13.34亿
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| 支付的各项税费 |
2.08亿 |
1.64亿 |
8707.24万 |
1.63亿 |
1.28亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.92亿
| 2.25亿
| 1.02亿
| 4.66亿
| 3.22亿
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| 经营活动现金流出小计 |
145.91亿 |
91.24亿 |
46.42亿 |
187.64亿 |
133.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.01亿
| 3.64亿
| 7.56亿
| 29.02亿
| 18.86亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1978.42万 |
1349.38万 |
786.18万 |
644.25万 |
420.05万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
142.22万 |
26.15万 |
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342.00万 |
337.63万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 47.68亿
| 31.14亿
| 3.00亿
| 20.89亿
| 16.42亿
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| 投资活动现金流入小计 |
47.90亿 |
31.28亿 |
3.07亿 |
20.99亿 |
16.50亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.03亿
| 6.18亿
| 2.29亿
| 18.26亿
| 11.18亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 59.79亿
| 47.04亿
| 4.20亿
| 21.79亿
| 18.72亿
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| 投资活动现金流出小计 |
68.82亿 |
53.22亿 |
6.49亿 |
40.04亿 |
29.90亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.92亿
| -21.94亿
| -3.42亿
| -19.05亿
| -13.40亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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18.00亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
20.24亿 |
12.40亿 |
5.59亿 |
41.73亿 |
32.87亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.22亿
| 1.17亿
| 1.10亿
| 253.95万
| 461.15万
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| 筹资活动现金流入小计 |
21.46亿 |
13.57亿 |
6.69亿 |
59.76亿 |
32.92亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20.54亿 |
15.45亿 |
3.81亿 |
32.51亿 |
27.47亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.76亿 |
3.37亿 |
8989.27万 |
7.39亿 |
5.55亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3700.16万
| 5399.96万
| 4384.49万
| 6223.25万
| 3549.60万
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| 筹资活动现金流出小计 |
24.67亿 |
19.35亿 |
5.15亿 |
40.52亿 |
33.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.21亿
| -5.78亿
| 1.54亿
| 19.23亿
| -4612.05万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2065.45万 |
2442.79万 |
1117.64万 |
-302.27万 |
-243.90万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24.94亿
| -23.83亿
| 5.80亿
| 29.17亿
| 4.97亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35.09亿
| 35.09亿
| 35.09亿
| 5.92亿
| 5.92亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.16亿
| 11.26亿
| 40.89亿
| 35.09亿
| 10.90亿
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