| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
266.02亿 |
175.84亿 |
91.39亿 |
350.33亿 |
265.78亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
10.26亿 |
7.32亿 |
3.38亿 |
16.25亿 |
12.52亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
62.95亿 |
33.10亿 |
13.88亿 |
20.51亿 |
14.61亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 339.23亿
| 216.27亿
| 108.65亿
| 387.09亿
| 292.91亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202.26亿
| 137.37亿
| 69.50亿
| 288.93亿
| 212.05亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.77亿
| 20.78亿
| 11.41亿
| 43.81亿
| 33.75亿
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| 支付的各项税费 |
3.15亿 |
1.91亿 |
9961.79万 |
5.04亿 |
2.87亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57.04亿
| 29.48亿
| 10.58亿
| 9.73亿
| 10.18亿
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| 经营活动现金流出小计 |
294.22亿 |
189.54亿 |
92.49亿 |
347.51亿 |
258.86亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45.01亿
| 26.73亿
| 16.16亿
| 39.58亿
| 34.05亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7416.19万 |
6939.74万 |
4716.76万 |
7.72亿 |
6.75亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 415.28万
| 343.33万
| 47.97万
| 2164.40万
| 1394.14万
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| 投资活动现金流入小计 |
7831.46万 |
7283.07万 |
4764.73万 |
7.93亿 |
6.89亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.26亿
| 13.64亿
| 8.06亿
| 44.03亿
| 31.21亿
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| 投资支付的现金 |
11.40亿 |
9.39亿 |
6.00亿 |
18.18亿 |
15.18亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
32.66亿 |
23.03亿 |
14.06亿 |
62.21亿 |
46.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31.88亿
| -22.30亿
| -13.58亿
| -54.28亿
| -39.50亿
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| 吸收投资收到的现金 |
7.67亿 |
5.27亿 |
2.88亿 |
8.48亿 |
8.15亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
7.67亿 |
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2.88亿 |
8.48亿 |
8.15亿 |
| 取得借款收到的现金 |
72.59亿 |
59.19亿 |
41.19亿 |
143.54亿 |
114.43亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
80.26亿 |
64.46亿 |
44.06亿 |
152.02亿 |
122.58亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
98.03亿 |
71.04亿 |
32.99亿 |
131.44亿 |
105.03亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.53亿 |
6.48亿 |
3.36亿 |
11.42亿 |
9.06亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.04亿
| 9728.82万
| 9570.90万
| 2.32亿
| 2.25亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
107.60亿 |
78.49亿 |
37.31亿 |
145.18亿 |
116.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27.34亿
| -14.03亿
| 6.76亿
| 6.84亿
| 6.24亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2442.23万 |
1630.58万 |
-31.40万 |
2250.78万 |
1533.86万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13.97亿
| -9.43亿
| 9.33亿
| -7.64亿
| 9480.43万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 82.15亿
| 82.15亿
| 82.15亿
| 89.80亿
| 89.80亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68.19亿
| 72.72亿
| 91.49亿
| 82.15亿
| 90.74亿
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