| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31.33亿 |
20.15亿 |
9.49亿 |
42.03亿 |
29.60亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1699.65万 |
354.25万 |
188.88万 |
841.99万 |
579.82万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7564.98万 |
4391.03万 |
1802.66万 |
1.06亿 |
7667.02万 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.25亿
| 20.63亿
| 9.69亿
| 43.18亿
| 30.42亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.09亿
| 15.76亿
| 9.08亿
| 30.45亿
| 21.06亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.82亿
| 2.65亿
| 1.53亿
| 4.59亿
| 3.47亿
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| 支付的各项税费 |
1.27亿 |
8083.38万 |
3400.95万 |
2.46亿 |
1.86亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.60亿
| 3.12亿
| 1.71亿
| 2.68亿
| 4.24亿
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| 经营活动现金流出小计 |
33.78亿 |
22.34亿 |
12.65亿 |
40.19亿 |
30.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.53亿
| -1.72亿
| -2.96亿
| 3.00亿
| -2074.40万
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| 收回投资收到的现金 |
178.56万 |
98.56万 |
98.56万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
10.20万 |
10.14万 |
10.04万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
323.21万 |
26.67万 |
0.27万 |
37.56万 |
36.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
511.97万 |
135.38万 |
108.87万 |
37.56万 |
36.97万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.14亿
| 1.67亿
| 8047.30万
| 1.19亿
| 6385.80万
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| 投资支付的现金 |
80.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 124.01万
| 89.08万
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| 5.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.16亿 |
1.68亿 |
8047.30万 |
1.19亿 |
6385.80万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.11亿
| -1.67亿
| -7938.43万
| -1.19亿
| -6348.83万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
29.45亿 |
22.54亿 |
10.65亿 |
28.76亿 |
20.34亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.31亿
| 3.31亿
| 4.61万
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| 筹资活动现金流入小计 |
32.76亿 |
25.85亿 |
10.65亿 |
28.76亿 |
20.34亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25.65亿 |
17.70亿 |
6.50亿 |
26.48亿 |
19.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.50亿 |
1.25亿 |
2262.91万 |
1.42亿 |
1.24亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
698.39万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.44亿
| 2.25亿
| 1.02亿
| 2.74亿
| 2.01亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
29.59亿 |
21.19亿 |
7.75亿 |
30.64亿 |
22.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.17亿
| 4.65亿
| 2.90亿
| -1.88亿
| -2.39亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
144.90万 |
158.42万 |
-108.16万 |
241.85万 |
221.58万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4622.78万
| 1.29亿
| -8619.14万
| -401.68万
| -3.21亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.80亿
| 7.80亿
| 7.80亿
| 7.84亿
| 7.84亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.33亿
| 9.08亿
| 6.93亿
| 7.80亿
| 4.62亿
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