| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
112.95亿 |
70.12亿 |
32.24亿 |
149.41亿 |
86.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.97亿 |
1.66亿 |
3687.25万 |
1.50亿 |
1.09亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.42亿 |
2.85亿 |
1.33亿 |
5.80亿 |
4.44亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 119.34亿
| 74.63亿
| 33.94亿
| 156.71亿
| 91.81亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95.98亿
| 65.50亿
| 33.55亿
| 108.03亿
| 64.84亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.24亿
| 14.94亿
| 7.33亿
| 27.88亿
| 20.52亿
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| 支付的各项税费 |
3.83亿 |
3.08亿 |
1.82亿 |
5.48亿 |
3.93亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.99亿
| 4.85亿
| 2.20亿
| 10.95亿
| 9.62亿
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| 经营活动现金流出小计 |
128.05亿 |
88.37亿 |
44.90亿 |
152.34亿 |
98.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8.71亿
| -13.74亿
| -10.96亿
| 4.37亿
| -7.10亿
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| 收回投资收到的现金 |
48.97亿 |
34.51亿 |
21.31亿 |
66.21亿 |
58.23亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2580.62万 |
2290.42万 |
419.38万 |
3732.50万 |
3065.99万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
165.86万 |
28.62万 |
255.70万 |
86.14万 |
46.20万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
49.25亿 |
34.74亿 |
21.38亿 |
66.60亿 |
58.54亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.46亿
| 1.66亿
| 1.16亿
| 8.35亿
| 6.40亿
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| 投资支付的现金 |
36.00亿 |
24.00亿 |
12.00亿 |
65.94亿 |
43.64亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
38.46亿 |
25.66亿 |
13.16亿 |
74.28亿 |
50.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10.79亿
| 9.08亿
| 8.21亿
| -7.69亿
| 8.50亿
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| 吸收投资收到的现金 |
920.00万 |
920.00万 |
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17.00元 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
920.00万 |
920.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
45.81亿 |
43.76亿 |
34.46亿 |
76.83亿 |
68.12亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.74亿
| 1.02亿
| 4529.04万
| 2.26亿
| 1.27亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
47.64亿 |
44.87亿 |
34.91亿 |
79.09亿 |
69.39亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
43.26亿 |
39.62亿 |
31.82亿 |
71.24亿 |
65.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.12亿 |
1.41亿 |
7100.64万 |
4.22亿 |
3.33亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2854.30万 |
1500.00万 |
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8716.94万 |
8085.24万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.93亿
| 1.98亿
| 1.46亿
| 2.42亿
| 1.71亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
48.31亿 |
43.02亿 |
33.99亿 |
77.88亿 |
70.90亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6681.78万
| 1.85亿
| 9244.54万
| 1.21亿
| -1.51亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
128.91万 |
498.39万 |
246.22万 |
416.34万 |
542.61万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.42亿
| -2.76亿
| -1.79亿
| -2.06亿
| -468.30万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40.62亿
| 40.62亿
| 40.62亿
| 42.68亿
| 42.68亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42.04亿
| 37.86亿
| 38.82亿
| 40.62亿
| 42.63亿
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