| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
36.50亿 |
23.83亿 |
11.87亿 |
51.86亿 |
35.52亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5160.29万 |
3548.45万 |
1855.68万 |
9835.62万 |
5872.90万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.33亿 |
2.00亿 |
1.04亿 |
3.58亿 |
4.38亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.35亿
| 26.19亿
| 13.10亿
| 56.42亿
| 40.48亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.77亿
| 20.83亿
| 11.92亿
| 42.08亿
| 34.92亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.02亿
| 2.74亿
| 1.48亿
| 5.30亿
| 3.99亿
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| 支付的各项税费 |
9329.76万 |
7058.64万 |
4045.45万 |
1.60亿 |
1.10亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.17亿
| 2.03亿
| 1.02亿
| 5.23亿
| 4.22亿
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| 经营活动现金流出小计 |
37.89亿 |
26.31亿 |
14.82亿 |
54.21亿 |
44.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.45亿
| -1207.23万
| -1.73亿
| 2.21亿
| -3.74亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
18.14万 |
18.14万 |
18.14万 |
1701.87万 |
231.72万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
33.38万 |
32.80万 |
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8.82万 |
8.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.17亿 |
1.17亿 |
1.15亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.07亿
| 1.45亿
| 1500.00万
| 7542.22万
| 7500.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
4.25亿 |
2.63亿 |
1.31亿 |
9252.91万 |
7740.52万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8765.62万
| 4330.28万
| 2475.52万
| 1.31亿
| 8995.27万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8.00亿
| 6.52亿
| 15.74万
| 2.75亿
| 7500.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
8.88亿 |
6.95亿 |
2491.25万 |
4.06亿 |
1.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.64亿
| -4.32亿
| 1.06亿
| -3.13亿
| -8754.75万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
21.30亿 |
13.41亿 |
9.65亿 |
25.09亿 |
18.07亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 467.72万
| 2367.71万
| 2247.50万
|
| 1340.10万
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| 筹资活动现金流入小计 |
21.35亿 |
13.64亿 |
9.87亿 |
25.09亿 |
18.21亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14.85亿 |
8.80亿 |
3.63亿 |
21.85亿 |
12.70亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9551.56万 |
7803.63万 |
2164.69万 |
1.19亿 |
9581.88万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3724.00万 |
3724.00万 |
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3144.85万 |
3415.57万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2470.19万
| 1141.06万
| 2057.32万
| 9048.48万
| 3401.27万
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| 筹资活动现金流出小计 |
16.05亿 |
9.69亿 |
4.06亿 |
23.95亿 |
14.00亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.30亿
| 3.95亿
| 5.81亿
| 1.14亿
| 4.21亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
45.52万 |
147.25万 |
187.33万 |
105.62万 |
386.44万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.12亿
| -4721.62万
| 5.16亿
| 2360.33万
| -3756.39万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.43亿
| 6.43亿
| 6.43亿
| 6.20亿
| 6.21亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.55亿
| 5.96亿
| 11.60亿
| 6.43亿
| 5.83亿
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