| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.33亿 |
4.84亿 |
2.43亿 |
9.60亿 |
7.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
65.24万 |
65.24万 |
64.87万 |
4008.77万 |
3667.36万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.83亿 |
2.59亿 |
3846.70万 |
1.89亿 |
8345.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.16亿
| 7.44亿
| 2.82亿
| 11.89亿
| 8.48亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.23亿
| 2.50亿
| 1.31亿
| 3.57亿
| 2.52亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.68亿
| 1.19亿
| 7285.14万
| 1.99亿
| 1.67亿
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| 支付的各项税费 |
9676.80万 |
6395.78万 |
3800.54万 |
8489.71万 |
6658.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9595.89万
| 7784.94万
| 985.13万
| 7525.28万
| 5370.91万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.84亿 |
5.11亿 |
2.52亿 |
7.16亿 |
5.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.32亿
| 2.33亿
| 3054.57万
| 4.72亿
| 3.08亿
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| 收回投资收到的现金 |
12.60亿 |
2.60亿 |
1.40亿 |
18.36亿 |
13.20亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
15.10亿 |
15.02亿 |
122.80万 |
19.59亿 |
8.14亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
27.18万 |
27.18万 |
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206.66万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3700.00万
| 2700.00万
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| 6.76亿
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| 投资活动现金流入小计 |
28.07亿 |
17.89亿 |
1.41亿 |
44.73亿 |
21.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.16亿
| 3.97亿
| 2.95亿
| 9.55亿
| 4263.55万
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| 投资支付的现金 |
14.90亿 |
11.20亿 |
1.20亿 |
18.76亿 |
17.36亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4000.00万
| 3000.00万
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| 9100.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
21.46亿 |
15.47亿 |
4.15亿 |
29.22亿 |
17.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.61亿
| 2.42亿
| -2.74亿
| 15.50亿
| 3.55亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3392.96万 |
300.00万 |
300.00万 |
3428.74万 |
2928.74万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3392.96万 |
300.00万 |
300.00万 |
2928.74万 |
2928.74万 |
| 取得借款收到的现金 |
5.70亿 |
1.31亿 |
1.02亿 |
19.75亿 |
19.08亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.04亿 |
1.34亿 |
1.05亿 |
20.09亿 |
19.37亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4650.00万 |
2250.00万 |
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26.71亿 |
17.69亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.78亿 |
8.49亿 |
3053.59万 |
2.63亿 |
2.10亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1000.00万 |
500.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 461.91万
| 385.15万
| 121.88万
| 2321.82万
| 318.52万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.29亿 |
8.76亿 |
3175.47万 |
29.58亿 |
19.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.26亿
| -7.41亿
| 7305.74万
| -9.49亿
| -4521.44万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6.68亿
| -2.67亿
| -1.70亿
| 10.74亿
| 6.18亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36.43亿
| 36.43亿
| 36.43亿
| 25.69亿
| 24.65亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43.11亿
| 33.76亿
| 34.73亿
| 36.43亿
| 30.84亿
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