| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.52亿 |
10.40亿 |
7.29亿 |
20.78亿 |
14.42亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
75.50万 |
70.07万 |
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987.49万 |
236.98万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8206.98万 |
7457.66万 |
5961.03万 |
9430.56万 |
8347.68万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.34亿
| 11.15亿
| 7.88亿
| 21.82亿
| 15.28亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.82亿
| 3.50亿
| 1.86亿
| 9.05亿
| 6.25亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.99亿
| 2.74亿
| 1.47亿
| 5.10亿
| 3.85亿
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| 支付的各项税费 |
9350.36万 |
7042.23万 |
1118.85万 |
1.21亿 |
9268.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4503.04万
| 3007.58万
| 2051.90万
| 6242.69万
| 5112.63万
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| 经营活动现金流出小计 |
11.20亿 |
7.24亿 |
3.64亿 |
15.99亿 |
11.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.14亿
| 3.91亿
| 4.24亿
| 5.83亿
| 3.75亿
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| 收回投资收到的现金 |
44.45万 |
44.45万 |
44.45万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
448.14万 |
2.19万 |
0.71万 |
6024.63万 |
1920.33万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
492.59万 |
46.64万 |
45.16万 |
6024.63万 |
1920.33万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.01亿
| 7387.61万
| 3992.41万
| 2.73亿
| 2.17亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.01亿 |
7387.61万 |
3992.41万 |
2.73亿 |
2.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9608.47万
| -7340.97万
| -3947.25万
| -2.12亿
| -1.97亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 5374.51万
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| 筹资活动现金流入小计 |
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5374.51万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
700.65万 |
700.65万 |
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3.18亿 |
3.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6370.66万 |
6363.66万 |
12.76万 |
5836.11万 |
5816.91万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.88亿
| 1.38亿
| 8561.63万
| 2.62亿
| 2.09亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.59亿 |
2.09亿 |
8574.39万 |
6.39亿 |
5.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.59亿
| -2.09亿
| -8574.39万
| -5.85亿
| -5.79亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-207.91万 |
32.07万 |
3.83万 |
24.71万 |
26.80万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.57亿
| 1.09亿
| 2.99亿
| -2.14亿
| -4.01亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.23亿
| 12.23亿
| 12.23亿
| 14.37亿
| 14.37亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.80亿
| 13.32亿
| 15.22亿
| 12.23亿
| 10.36亿
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