| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1233.74亿 |
792.29亿 |
343.17亿 |
1399.48亿 |
1012.42亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
5.75亿 |
9534.80万 |
2.04亿 |
-3.32亿 |
-4.00亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | -2.88亿
| -1.87亿
| 1.97亿
| 2.17亿
| -6206.98万
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
1.04亿 |
6365.70万 |
3292.25万 |
7951.50万 |
5696.25万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
41.90亿 |
26.79亿 |
12.33亿 |
81.99亿 |
68.97亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35.05亿 |
33.96亿 |
29.95亿 |
68.99亿 |
65.50亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1314.61亿
| 852.76亿
| 389.79亿
| 1550.11亿
| 1142.83亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 880.59亿
| 581.21亿
| 252.76亿
| 1042.75亿
| 779.70亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | -2.83亿
| -1.44亿
| 9533.98万
| 2.10亿
| -2012.65万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-8972.58万 |
5197.80万 |
-1.02亿 |
1924.00万 |
-9496.62万 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91.77亿
| 66.76亿
| 33.85亿
| 122.24亿
| 86.76亿
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| 支付的各项税费 |
37.46亿 |
26.04亿 |
11.43亿 |
41.95亿 |
30.43亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88.50亿
| 53.34亿
| 25.86亿
| 87.74亿
| 85.66亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1094.60亿 |
726.44亿 |
323.83亿 |
1296.96亿 |
981.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 220.01亿
| 126.33亿
| 65.97亿
| 253.15亿
| 161.44亿
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| 收回投资收到的现金 |
528.58亿 |
351.00亿 |
162.91亿 |
557.18亿 |
364.08亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
21.63亿 |
18.44亿 |
5.76亿 |
21.88亿 |
14.43亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.18亿 |
3.17亿 |
2.54亿 |
1.40亿 |
1.58亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3519.73万 |
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15.66亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.80亿
| 3.52亿
| 2353.31万
| 15.89亿
| 16.75亿
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| 投资活动现金流入小计 |
558.54亿 |
376.13亿 |
171.44亿 |
612.02亿 |
396.85亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 186.74亿
| 124.01亿
| 66.05亿
| 295.74亿
| 220.59亿
|
| 投资支付的现金 |
623.78亿 |
420.88亿 |
192.02亿 |
711.31亿 |
460.43亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
3.96亿 |
428.40万 |
1580.59万 |
3.71亿 |
3.43亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9.60亿
| 5.64亿
| 2.87亿
| 9.23亿
| 6.80亿
|
| 投资活动现金流出小计 |
824.07亿 |
550.57亿 |
261.09亿 |
1019.99亿 |
691.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -265.53亿
| -174.44亿
| -89.65亿
| -407.97亿
| -294.39亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
9613.53万 |
200.00万 |
200.00万 |
31.83亿 |
32.28亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
9613.53万 |
200.00万 |
200.00万 |
31.83亿 |
32.28亿 |
| 取得借款收到的现金 |
619.68亿 |
384.92亿 |
192.05亿 |
628.91亿 |
598.14亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.35亿
| 4.22亿
| 9.95亿
| 39.50亿
| 32.89亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
625.00亿 |
419.16亿 |
202.02亿 |
700.24亿 |
663.31亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
469.60亿 |
329.05亿 |
123.62亿 |
538.77亿 |
468.78亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
65.31亿 |
43.83亿 |
14.62亿 |
63.17亿 |
52.60亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
10.04亿 |
7176.30万 |
1329.47万 |
4.24亿 |
3.35亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.63亿
| 19.30亿
| 6.52亿
| 80.38亿
| 65.35亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
556.54亿 |
392.18亿 |
144.77亿 |
682.32亿 |
586.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68.46亿
| 26.97亿
| 57.26亿
| 17.92亿
| 76.58亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2638.47万 |
4104.20万 |
5242.21万 |
1172.70万 |
7209.90万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22.67亿
| -20.73亿
| 34.09亿
| -136.79亿
| -55.65亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 199.97亿
| 199.97亿
| 199.97亿
| 336.76亿
| 336.76亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222.64亿
| 179.24亿
| 234.06亿
| 199.97亿
| 281.10亿
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