TCL科技资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 248.16亿 195.88亿 249.44亿 219.24亿 295.55亿
结算备付金
拆出资金 700.74万
交易性金融资产 300.71亿 252.27亿 242.27亿 231.84亿 170.16亿
衍生金融资产 1.47亿 1.55亿 1.10亿 1.08亿 1.73亿
应收款项 236.82亿 233.16亿 242.56亿 226.19亿 257.01亿
应收票据 2.00亿 2.00亿 3.69亿 6.15亿 4.41亿
应收账款 234.83亿 231.16亿 238.87亿 220.04亿 252.60亿
应收款项融资 11.75亿 6.19亿 19.43亿 9.54亿 12.00亿
预付款项 26.86亿 26.77亿 33.77亿 29.46亿 39.20亿
其他应收款 46.62亿 44.00亿 47.05亿 57.07亿 42.58亿
其中：应收利息
应收股利 6.81亿 13.81亿
买入返售金融资产
存货 213.57亿 201.82亿 193.05亿 184.82亿 197.64亿
合同资产 3.85亿 3.72亿 3.50亿 3.44亿 2.21亿
持有待售资产 1.62亿
一年内到期的非流动资产 1.03亿 5.99亿 5.93亿 5.81亿
其他流动资产 67.46亿 75.48亿 73.31亿 52.87亿 59.99亿
流动资产合计 1158.38亿 1046.82亿 1111.41亿 1022.98亿 1078.06亿
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 1.41亿 1.45亿 1.14亿 1.22亿 5.29亿
其他债权投资
长期应收款 6.94亿 6.99亿 7.13亿 7.20亿 6.16亿
长期股权投资 245.00亿 249.08亿 253.85亿 254.31亿 304.56亿
其他权益工具投资 3.84亿 3.87亿 3.83亿 3.87亿 3.96亿
其他非流动金融资产 24.99亿 39.96亿 34.65亿 29.72亿 44.82亿
投资性房地产 8.32亿 8.13亿 8.94亿 9.12亿 8.87亿
固定资产 1649.49亿 1702.67亿 1723.36亿 1764.23亿 1538.97亿
在建工程 266.90亿 201.27亿 194.33亿 170.00亿 375.72亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 61.38亿 60.64亿 62.65亿 63.86亿 61.60亿
无形资产 182.23亿 183.23亿 183.88亿 184.20亿 180.82亿
开发支出 22.47亿 21.81亿 25.07亿 25.41亿 24.29亿
商誉 121.40亿 105.17亿 105.27亿 105.17亿 103.85亿
长期待摊费用 23.53亿 23.55亿 32.95亿 34.03亿 33.51亿
递延所得税资产 26.78亿 23.72亿 26.37亿 22.46亿 25.74亿
其他非流动资产 134.89亿 144.98亿 142.64亿 130.81亿 95.90亿
非流动资产合计 2779.57亿 2776.52亿 2806.06亿 2805.61亿 2814.06亿
资产合计 3937.95亿 3823.34亿 3917.47亿 3828.59亿 3892.12亿
流动负债
短期借款 113.47亿 118.45亿 106.86亿 84.74亿 101.34亿
向中央银行借款 7.07亿 8.09亿 11.94亿 9.95亿 7.16亿
拆入资金
交易性金融负债 2.31亿 2.08亿 3.28亿 2.51亿 7.64亿
衍生金融负债 8841.47万 8018.50万 4327.52万 5859.10万 2.19亿
应付票据 79.20亿 60.14亿 67.56亿 56.11亿 30.68亿
应付账款 294.32亿 284.15亿 293.28亿 294.02亿 320.18亿
预收款项 524.57万 85.70万 67.77万 67.80万 68.59万
合同负债 23.46亿 14.66亿 18.82亿 18.99亿 25.07亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放 8.46亿 3.66亿 4.75亿 2.71亿 2.03亿
应付职工薪酬 35.06亿 28.26亿 29.88亿 30.34亿 26.11亿
应交税费 13.22亿 8.97亿 10.41亿 8.61亿 12.29亿
其他应付款 218.21亿 222.06亿 219.83亿 221.71亿 226.12亿
其中：应付利息
应付股利 1313.13万 5425.08万 5508.34万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 331.45亿 271.78亿 257.90亿 246.32亿 132.62亿
其他流动负债 15.25亿 15.37亿 15.97亿 15.63亿 15.55亿
流动负债合计 1142.42亿 1038.50亿 1040.92亿 992.25亿 909.00亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 1241.41亿 1203.04亿 1216.01亿 1176.62亿 1305.04亿
应付债券 64.87亿 86.28亿 86.19亿 91.14亿 95.79亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 57.83亿 57.00亿 57.35亿 57.37亿 55.33亿
长期应付款 21.88亿 25.77亿 26.40亿 27.39亿 32.02亿
长期应付职工薪酬 2336.95万 2353.10万 2957.05万 2964.50万 4730.49万
预计负债 3.84亿 1.90亿 1.22亿 1.17亿 1.15亿
递延收益 22.63亿 15.68亿 21.17亿 15.41亿 22.98亿
递延所得税负债 16.53亿 12.57亿 14.47亿 14.27亿 18.62亿
其他非流动负债 1677.59万
非流动负债合计 1429.40亿 1402.48亿 1423.10亿 1383.68亿 1531.42亿
负债合计 2571.82亿 2440.97亿 2464.01亿 2375.93亿 2440.41亿
所有者权益
实收资本（或股本） 187.79亿 187.79亿 187.79亿 187.79亿 187.79亿
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 104.69亿 103.49亿 108.36亿 107.52亿 109.46亿
减：库存股 9.19亿 9.19亿 7.18亿 10.95亿 11.19亿
其他综合收益 -7.79亿 -7.68亿 -8.89亿 -9.46亿 -10.95亿
专项储备 1595.36万 1500.30万 1414.47万 1134.30万 230.10万
盈余公积 38.74亿 38.74亿 38.74亿 38.74亿 37.12亿
一般风险准备 893.35万 893.40万 893.35万 893.40万 893.35万
未分配利润 215.66亿 210.30亿 217.77亿 215.37亿 210.97亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 530.15亿 523.70亿 536.82亿 529.22亿 523.31亿
少数股东权益 835.98亿 858.67亿 916.63亿 923.44亿 928.39亿
所有者权益（或股东权益）合计 1366.13亿 1382.36亿 1453.45亿 1452.66亿 1451.71亿
负债和所有者权益合计 3937.95亿 3823.34亿 3917.47亿 3828.59亿 3892.12亿