中联重科资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 140.51亿 158.03亿 143.20亿 158.70亿 155.95亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 16.23亿 15.85亿 14.58亿 17.67亿 37.70亿
衍生金融资产
应收款项 266.07亿 253.78亿 261.62亿 246.95亿 269.93亿
应收票据 6470.38万 1.03亿 1.51亿 8319.21万 1.42亿
应收账款 265.42亿 252.74亿 260.12亿 246.12亿 268.51亿
应收款项融资 13.61亿 15.49亿 13.09亿 14.89亿 11.16亿
预付款项 37.26亿 35.65亿 29.75亿 29.67亿 29.61亿
其他应收款 9.14亿 9.02亿 9.17亿 7.05亿 8.82亿
其中：应收利息
应收股利 959.92万 5950.11万 4391.36万
买入返售金融资产
存货 224.24亿 238.47亿 243.24亿 225.04亿 219.17亿
合同资产 232.34万 237.74万 243.34万 262.73万 209.23万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 46.96亿 47.59亿 54.37亿 51.23亿 50.38亿
其他流动资产 21.95亿 22.50亿 21.86亿 28.48亿 20.94亿
流动资产合计 775.98亿 796.39亿 790.90亿 779.71亿 803.69亿
非流动资产：
发放贷款和垫款 5.00亿 5.43亿 5.66亿 5.68亿 4.91亿
债权投资
其他债权投资
长期应收款 130.09亿 143.22亿 174.24亿 170.02亿 207.19亿
长期股权投资 44.66亿 44.37亿 45.35亿 44.97亿 45.09亿
其他权益工具投资 20.29亿 20.16亿 21.82亿 24.17亿 24.36亿
其他非流动金融资产 2.37亿 2.37亿 2.47亿 2.52亿 1.66亿
投资性房地产 5694.37万 5764.79万 5757.43万 8997.32万 1.58亿
固定资产 111.78亿 104.57亿 109.57亿 109.35亿 112.35亿
在建工程 77.94亿 73.42亿 63.14亿 56.74亿 52.80亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4.93亿 4.95亿 5.03亿 5.08亿 4.82亿
无形资产 51.61亿 50.30亿 51.01亿 50.85亿 52.63亿
开发支出 1232.89万 1635.97万 1622.91万 1576.95万 1533.26万
商誉 26.71亿 26.41亿 26.45亿 26.77亿 26.27亿
长期待摊费用 4520.84万 3544.46万 3499.22万 3633.58万 1437.72万
递延所得税资产 26.45亿 25.48亿 24.27亿 23.03亿 22.88亿
其他非流动资产 7.68亿 8.74亿 8.92亿 8.31亿 6.77亿
非流动资产合计 510.67亿 510.51亿 539.02亿 528.91亿 563.61亿
资产合计 1286.66亿 1306.90亿 1329.92亿 1308.62亿 1367.30亿
流动负债
短期借款 36.17亿 37.56亿 16.95亿 56.55亿 65.93亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 127.14万 861.50万 897.53万 9905.02万
应付票据 95.10亿 109.20亿 124.58亿 118.36亿 83.40亿
应付账款 94.25亿 127.79亿 117.79亿 112.15亿 130.90亿
预收款项
合同负债 19.33亿 19.38亿 20.94亿 18.17亿 20.36亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 4.52亿 5.43亿 4.38亿 8.95亿 6.06亿
应交税费 7.03亿 5.68亿 4.48亿 3.77亿 3.54亿
其他应付款 58.34亿 92.99亿 60.29亿 66.39亿 66.80亿
其中：应付利息
应付股利 27.77亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 69.34亿 51.98亿 26.94亿 18.91亿 45.87亿
其他流动负债 96.26亿 68.35亿 118.62亿 96.63亿 139.97亿
流动负债合计 480.35亿 518.38亿 495.05亿 499.96亿 563.83亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 148.67亿 145.95亿 168.23亿 149.44亿 146.95亿
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3.03亿 3.05亿 3.01亿 3.08亿 4.04亿
长期应付款 2.28亿 2.81亿 4.19亿 4.44亿 4.67亿
长期应付职工薪酬
预计负债 8370.18万 7196.13万 6572.18万 5172.73万 5416.31万
递延收益 28.38亿 24.65亿 24.23亿 24.88亿 39.79亿
递延所得税负债 6.09亿 7.81亿 7.56亿 8.07亿 8.03亿
其他非流动负债 15.48亿 15.29亿 26.53亿 26.56亿 31.15亿
非流动负债合计 204.77亿 200.28亿 234.40亿 216.99亿 235.17亿
负债合计 685.12亿 718.67亿 729.45亿 716.95亿 799.00亿
所有者权益
实收资本（或股本） 86.78亿 86.78亿 86.78亿 86.78亿 86.78亿
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 194.13亿 191.72亿 189.07亿 187.25亿 197.81亿
减：库存股 26.41亿
其他综合收益 -18.33亿 -20.09亿 -18.07亿 -14.95亿 -15.19亿
专项储备 1.70亿 1.68亿 1.83亿 1.76亿 1.56亿
盈余公积 43.84亿 43.84亿 43.84亿 43.84亿 43.84亿
一般风险准备 2.04亿 2.04亿 2.04亿 2.04亿 2.04亿
未分配利润 260.96亿 252.45亿 266.50亿 257.34亿 250.79亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 571.13亿 558.42亿 571.99亿 564.07亿 541.23亿
少数股东权益 30.41亿 29.81亿 28.47亿 27.60亿 27.08亿
所有者权益（或股东权益）合计 601.54亿 588.23亿 600.46亿 591.67亿 568.31亿
负债和所有者权益合计 1286.66亿 1306.90亿 1329.92亿 1308.62亿 1367.30亿