| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
159.48亿 |
108.74亿 |
56.67亿 |
224.49亿 |
170.60亿 |
| 拆入资金净增加额 |
12.35亿 |
5.35亿 |
6.85亿 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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112.84亿 |
57.82亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
73.63亿 |
62.25亿 |
24.45亿 |
225.06亿 |
583.21亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1002.31亿
| 258.41亿
| 114.43亿
| 1004.02亿
| 811.63亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
38.13亿 |
28.65亿 |
13.98亿 |
62.66亿 |
43.39亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58.16亿
| 41.15亿
| 17.25亿
| 79.48亿
| 61.26亿
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| 支付的各项税费 |
9.29亿 |
7.46亿 |
2.87亿 |
15.03亿 |
14.75亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87.95亿
| 58.53亿
| 44.28亿
| 77.76亿
| 38.69亿
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| 经营活动现金流出小计 |
357.40亿 |
461.02亿 |
240.22亿 |
311.55亿 |
309.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 644.90亿
| -202.61亿
| -125.79亿
| 692.47亿
| 501.64亿
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| 收回投资收到的现金 |
114.11亿 |
153.05亿 |
125.28亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
55.76亿 |
37.55亿 |
18.79亿 |
42.21亿 |
32.36亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3934.53万 |
205.71万 |
42.90万 |
2151.35万 |
621.42万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
170.27亿 |
190.62亿 |
144.07亿 |
42.42亿 |
32.43亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.49亿
| 2.55亿
| 1.51亿
| 5.86亿
| 4.24亿
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| 投资支付的现金 |
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790.74亿 |
751.87亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.49亿 |
2.55亿 |
1.51亿 |
796.59亿 |
756.10亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 166.77亿
| 188.07亿
| 142.56亿
| -754.17亿
| -723.67亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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68.85亿 |
36.00亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.54亿 |
4.54亿 |
9744.32万 |
8.79亿 |
6.14亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
794.16亿 |
512.24亿 |
270.85亿 |
1037.64亿 |
718.96亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
961.96亿 |
567.41亿 |
271.56亿 |
1055.71亿 |
760.42亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
59.47亿 |
28.15亿 |
8.73亿 |
65.52亿 |
75.23亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 2.09亿
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| 4.61亿
| 3.68亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1025.13亿 |
597.64亿 |
281.36亿 |
1125.84亿 |
839.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -230.97亿
| -85.41亿
| -10.51亿
| -88.20亿
| -120.37亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1699.01万 |
-1061.74万 |
-70.59万 |
3148.86万 |
2414.56万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 580.54亿
| -100.06亿
| 6.25亿
| -149.58亿
| -342.16亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1323.00亿
| 1323.00亿
| 1323.00亿
| 1472.58亿
| 1472.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1903.54亿
| 1222.94亿
| 1329.25亿
| 1323.00亿
| 1130.42亿
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