| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1277.45亿 |
880.36亿 |
409.01亿 |
1555.79亿 |
1149.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8.64亿 |
6.40亿 |
1.09亿 |
20.23亿 |
13.50亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
80.51亿 |
63.81亿 |
24.01亿 |
97.55亿 |
50.70亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1366.60亿
| 950.58亿
| 434.11亿
| 1673.57亿
| 1213.58亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1141.47亿
| 791.00亿
| 358.99亿
| 1336.70亿
| 970.47亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.60亿
| 22.75亿
| 12.62亿
| 37.75亿
| 27.58亿
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| 支付的各项税费 |
77.35亿 |
52.86亿 |
26.43亿 |
96.72亿 |
74.24亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80.64亿
| 63.76亿
| 26.27亿
| 118.96亿
| 81.08亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1333.06亿 |
930.38亿 |
424.30亿 |
1590.14亿 |
1153.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33.54亿
| 20.20亿
| 9.81亿
| 83.43亿
| 60.22亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.37亿 |
1509.08万 |
1518.75万 |
3.37亿 |
4830.13万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2131.79万 |
2119.22万 |
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1210.70万 |
510.70万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4004.14万 |
3639.60万 |
563.11万 |
11.13亿 |
8.90亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.93亿
| 2.92亿
| 2263.34万
| 11.51亿
| 11.17亿
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| 投资活动现金流入小计 |
5.92亿 |
3.64亿 |
4345.21万 |
26.13亿 |
20.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102.81亿
| 68.07亿
| 36.78亿
| 237.68亿
| 190.74亿
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| 投资支付的现金 |
1.60亿 |
1.30亿 |
806.51万 |
3.62亿 |
6055.52万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
5206.30万 |
668.51万 |
668.51万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.59亿
| 1.74亿
| 3492.57万
| 5.30亿
| 5.23亿
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| 投资活动现金流出小计 |
108.52亿 |
71.18亿 |
37.27亿 |
246.59亿 |
196.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102.60亿
| -67.53亿
| -36.84亿
| -220.46亿
| -175.97亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3755.00万 |
3755.00万 |
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13.00亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3755.00万 |
3755.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
732.39亿 |
435.36亿 |
207.35亿 |
698.52亿 |
432.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41.40亿
| 33.26亿
| 24.01亿
| 17.86亿
| 11.14亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
774.16亿 |
468.99亿 |
231.36亿 |
729.38亿 |
444.11亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
589.26亿 |
359.86亿 |
156.48亿 |
517.85亿 |
288.26亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
43.34亿 |
31.02亿 |
12.29亿 |
52.01亿 |
39.81亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.81亿
| 16.21亿
| 12.38亿
| 59.69亿
| 18.64亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
653.40亿 |
407.09亿 |
181.15亿 |
629.55亿 |
346.70亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120.76亿
| 61.90亿
| 50.21亿
| 99.83亿
| 97.40亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2.11亿 |
-1.86亿 |
-3043.68万 |
-5998.86万 |
-3576.29万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49.59亿
| 12.71亿
| 22.88亿
| -37.80亿
| -18.71亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63.86亿
| 63.86亿
| 63.86亿
| 101.66亿
| 100.04亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113.46亿
| 76.57亿
| 86.74亿
| 63.86亿
| 81.33亿
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