| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3121.72亿 |
1918.46亿 |
885.83亿 |
3560.76亿 |
2623.75亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
1429.70万 |
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775.80万 |
1149.10万 |
4086.00万 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
13.77亿 |
8.50亿 |
3.85亿 |
16.92亿 |
12.84亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
74.21亿 |
49.78亿 |
24.30亿 |
73.33亿 |
61.82亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
69.09亿 |
65.45亿 |
46.80亿 |
77.22亿 |
55.97亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3308.62亿
| 2050.15亿
| 962.90亿
| 3728.34亿
| 2754.79亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1908.40亿
| 1162.83亿
| 537.54亿
| 2164.47亿
| 1598.51亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 11.03亿
| 3.34亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
16.24亿 |
5.93亿 |
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8666.10万 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
350.20万 |
275.20万 |
23.10万 |
3523.20万 |
2384.50万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 338.07亿
| 238.95亿
| 141.46亿
| 386.06亿
| 293.40亿
|
| 支付的各项税费 |
145.63亿 |
102.77亿 |
43.73亿 |
184.89亿 |
151.80亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 297.60亿
| 204.47亿
| 89.85亿
| 409.34亿
| 262.97亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
2705.98亿 |
1715.27亿 |
823.61亿 |
3149.31亿 |
2306.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 602.64亿
| 334.88亿
| 139.29亿
| 579.03亿
| 447.87亿
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| 收回投资收到的现金 |
712.23亿 |
589.33亿 |
377.57亿 |
1160.75亿 |
871.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
28.56亿 |
21.31亿 |
10.21亿 |
53.36亿 |
42.33亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.01亿 |
3.82亿 |
1.01亿 |
3.91亿 |
1.20亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
4045.30万 |
3231.10万 |
2125.10万 |
2713.40万 |
600.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 3.74亿
| 3.74亿
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| 投资活动现金流入小计 |
747.20亿 |
614.79亿 |
389.00亿 |
1222.03亿 |
918.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.40亿
| 37.35亿
| 14.81亿
| 63.14亿
| 41.44亿
|
| 投资支付的现金 |
1600.21亿 |
781.57亿 |
433.73亿 |
1469.98亿 |
1212.37亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
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|
71.20万 |
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.23亿
| 2.23亿
| 110.90万
| 1.10亿
| 8481.60万
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| 投资活动现金流出小计 |
1652.84亿 |
821.15亿 |
448.55亿 |
1534.23亿 |
1254.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -905.64亿
| -206.36亿
| -59.55亿
| -312.20亿
| -336.08亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
340.66亿 |
11.88亿 |
6.80亿 |
23.58亿 |
21.97亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3006.40万 |
3006.40万 |
|
4558.10万 |
4091.20万 |
| 取得借款收到的现金 |
294.27亿 |
194.08亿 |
41.27亿 |
338.89亿 |
227.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 8.66亿
| 3.03亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
634.93亿 |
205.95亿 |
48.07亿 |
371.12亿 |
252.65亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
198.27亿 |
190.83亿 |
90.86亿 |
331.15亿 |
181.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
223.01亿 |
216.71亿 |
4.05亿 |
196.44亿 |
189.93亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.90亿 |
8442.40万 |
3278.60万 |
3.33亿 |
1.93亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.04亿
| 8.19亿
| 4.06亿
| 22.64亿
| 14.89亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
435.32亿 |
415.73亿 |
98.98亿 |
550.22亿 |
386.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 199.61亿
| -209.77亿
| -50.91亿
| -179.10亿
| -134.10亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2.40亿 |
-2.62亿 |
-1.14亿 |
-1725.10万 |
1.70亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105.80亿
| -83.87亿
| 27.69亿
| 87.55亿
| -20.61亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 598.87亿
| 598.87亿
| 598.87亿
| 511.32亿
| 511.32亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 493.08亿
| 515.01亿
| 626.56亿
| 598.87亿
| 490.71亿
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