| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
490.84亿 |
2166.39亿 |
1478.66亿 |
401.07亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6.34亿 |
33.99亿 |
25.58亿 |
6.02亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.14亿 |
35.66亿 |
39.89亿 |
12.56亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 505.32亿
| 2236.04亿
| 1544.12亿
| 419.65亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 339.14亿
| 1447.61亿
| 967.85亿
| 301.45亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101.95亿
| 359.18亿
| 251.79亿
| 85.55亿
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| 支付的各项税费 |
10.29亿 |
53.41亿 |
36.80亿 |
8.53亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37.84亿
| 101.14亿
| 86.80亿
| 28.84亿
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| 经营活动现金流出小计 |
489.21亿 |
1961.34亿 |
1343.24亿 |
424.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.12亿
| 274.71亿
| 200.89亿
| -4.72亿
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| 收回投资收到的现金 |
75.20亿 |
408.44亿 |
285.05亿 |
98.10亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
7259.55万 |
5.39亿 |
4.01亿 |
8059.25万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3075.52万 |
2.90亿 |
2.36亿 |
1.30亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
8106.42万 |
5172.39万 |
5172.39万 |
3952.92万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1622.65万
| 1706.39万
| 4600.68万
| 2484.36万
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| 投资活动现金流入小计 |
77.21亿 |
417.42亿 |
292.40亿 |
100.85亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.89亿
| 72.00亿
| 48.62亿
| 16.26亿
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| 投资支付的现金 |
60.18亿 |
401.00亿 |
279.17亿 |
61.65亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2167.11万 |
2156.86万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.32亿
| 1.57亿
| 1.41亿
| 3657.64万
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| 投资活动现金流出小计 |
76.39亿 |
474.79亿 |
329.41亿 |
78.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8186.27万
| -57.37亿
| -37.02亿
| 22.58亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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9208.74万 |
9228.74万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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9208.74万 |
9208.74万 |
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| 取得借款收到的现金 |
5.18亿 |
102.01亿 |
75.61亿 |
19.44亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5815.69万
| 35.89亿
| 1.60亿
| 6701.84万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.76亿 |
138.82亿 |
78.13亿 |
20.11亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21.87亿 |
186.93亿 |
122.54亿 |
20.69亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.98亿 |
51.54亿 |
28.09亿 |
2.77亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.25万 |
4.01亿 |
4.01亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.02亿
| 30.64亿
| 18.96亿
| 3.32亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
30.88亿 |
269.11亿 |
169.60亿 |
26.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.12亿
| -130.29亿
| -91.47亿
| -6.66亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.05亿 |
1.54亿 |
838.53万 |
902.64万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9.24亿
| 88.59亿
| 72.49亿
| 11.29亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 716.20亿
| 627.61亿
| 627.61亿
| 627.69亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 706.97亿
| 716.20亿
| 700.10亿
| 638.97亿
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