| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
100.71亿 |
64.49亿 |
32.70亿 |
154.05亿 |
102.30亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.12亿 |
6504.73万 |
4233.35万 |
1.57亿 |
1.42亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.52亿 |
3.28亿 |
1.44亿 |
9.60亿 |
5.17亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 107.36亿
| 68.42亿
| 34.57亿
| 165.22亿
| 108.89亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72.01亿
| 47.44亿
| 23.22亿
| 95.78亿
| 68.01亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.67亿
| 5.81亿
| 3.18亿
| 14.32亿
| 7.88亿
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| 支付的各项税费 |
3.58亿 |
2.27亿 |
1.44亿 |
7.23亿 |
4.55亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.13亿
| 9.59亿
| 4.12亿
| 20.41亿
| 13.76亿
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| 经营活动现金流出小计 |
99.40亿 |
65.10亿 |
31.96亿 |
137.74亿 |
94.20亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.96亿
| 3.32亿
| 2.60亿
| 27.48亿
| 14.69亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
72.39万 |
72.39万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.47万 |
3.02万 |
1.02万 |
279.09万 |
209.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
75.86万 |
75.41万 |
1.02万 |
279.09万 |
209.60万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.88亿
| 8711.24万
| 2674.56万
| 2.12亿
| 8976.68万
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| 投资支付的现金 |
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3.30亿 |
3.30亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.88亿 |
8711.24万 |
2674.56万 |
5.42亿 |
4.20亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.88亿
| -8635.83万
| -2673.54万
| -5.39亿
| -4.17亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1.84亿 |
1.84亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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5600.00万 |
5600.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
6000.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6000.00万 |
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1.84亿 |
1.84亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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3.00亿 |
3.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.06亿 |
3.02亿 |
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2.76亿 |
1.55亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
436.00万 |
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8084.62万 |
399.30万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1145.17万
| 605.48万
| 124.97万
| 4.66亿
| 1489.66万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.17亿 |
3.08亿 |
124.97万 |
10.42亿 |
4.70亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.57亿
| -3.08亿
| -124.97万
| -8.59亿
| -2.87亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.51亿
| -6190.35万
| 2.32亿
| 13.50亿
| 7.65亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49.44亿
| 49.44亿
| 49.44亿
| 35.93亿
| 35.93亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52.95亿
| 48.82亿
| 51.76亿
| 49.44亿
| 43.58亿
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