| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
81.72亿 |
55.48亿 |
19.28亿 |
155.36亿 |
125.59亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6803.50万 |
4968.14万 |
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1.78亿 |
1.09亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10.48亿 |
7.28亿 |
5.54亿 |
26.41亿 |
17.55亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 92.88亿
| 63.25亿
| 24.81亿
| 183.54亿
| 144.23亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.39亿
| 27.37亿
| 15.82亿
| 80.99亿
| 51.12亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.96亿
| 4.42亿
| 2.68亿
| 8.49亿
| 6.58亿
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| 支付的各项税费 |
11.13亿 |
8.56亿 |
2.60亿 |
18.05亿 |
14.25亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.75亿
| 5.07亿
| 1.83亿
| 15.43亿
| 10.41亿
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| 经营活动现金流出小计 |
67.24亿 |
45.42亿 |
22.94亿 |
122.96亿 |
82.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.65亿
| 17.84亿
| 1.88亿
| 60.58亿
| 61.86亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.24亿 |
1.02亿 |
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1.22亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
4163.01万 |
3754.99万 |
133.35万 |
2.79亿 |
2.79亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
50.70万 |
22.03万 |
1.99万 |
48.49万 |
36.01万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
4383.62万 |
2810.14万 |
1222.38万 |
2868.75万 |
3868.75万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6.92万
| 6.92万
| 6.92万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.10亿 |
1.68亿 |
1364.64万 |
4.31亿 |
3.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2489.46万
| 1717.53万
| 652.68万
| 5663.84万
| 5366.61万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21.00万
| 21.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
2510.46万 |
1738.53万 |
652.68万 |
5663.84万 |
5366.61万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.85亿
| 1.51亿
| 711.96万
| 3.74亿
| 2.64亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
157.96亿 |
69.34亿 |
23.31亿 |
368.80亿 |
319.30亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
157.96亿 |
69.34亿 |
23.31亿 |
368.80亿 |
319.30亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
179.72亿 |
64.84亿 |
21.32亿 |
433.39亿 |
343.97亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
23.95亿 |
14.00亿 |
7.54亿 |
31.30亿 |
25.35亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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956.41万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.12亿
| 14.76亿
| 4.42亿
| 4556.88万
| 3630.75万
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| 筹资活动现金流出小计 |
219.80亿 |
93.60亿 |
33.28亿 |
465.15亿 |
369.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61.83亿
| -24.26亿
| -9.97亿
| -96.35亿
| -50.38亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.42万 |
-0.21万 |
2.83万 |
9.67万 |
0.67万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33.33亿
| -4.91亿
| -8.02亿
| -32.03亿
| 14.13亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 135.40亿
| 135.40亿
| 135.40亿
| 167.43亿
| 167.43亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102.07亿
| 130.49亿
| 127.38亿
| 135.40亿
| 181.56亿
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