| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33.99亿 |
22.17亿 |
12.11亿 |
50.11亿 |
35.83亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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68.43万 |
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1180.63万 |
848.91万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1600.54万 |
617.03万 |
323.29万 |
4377.31万 |
1384.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.15亿
| 22.24亿
| 12.15亿
| 50.66亿
| 36.06亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.39亿
| 21.35亿
| 13.41亿
| 40.96亿
| 31.30亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.70亿
| 1.05亿
| 5533.07万
| 2.25亿
| 1.67亿
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| 支付的各项税费 |
9425.15万 |
6089.12万 |
3898.78万 |
1.21亿 |
7956.80万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7693.77万
| 4825.98万
| 2079.54万
| 1.50亿
| 8289.09万
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| 经营活动现金流出小计 |
34.80亿 |
23.49亿 |
14.56亿 |
45.91亿 |
34.60亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6520.49万
| -1.25亿
| -2.41亿
| 4.76亿
| 1.46亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2.21亿 |
2.00亿 |
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3661.69万 |
2361.04万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
158.33万 |
121.02万 |
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965.59万 |
532.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
881.08万 |
200.00万 |
71.27万 |
616.28万 |
609.20万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6445.14万
| 2500.00万
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| 4739.33万
| 4545.79万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.96亿 |
2.28亿 |
71.27万 |
9982.89万 |
8049.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7800.56万
| 4923.20万
| 1800.15万
| 1.21亿
| 8109.51万
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| 投资支付的现金 |
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8448.59万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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4362.50万 |
4172.31万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7800.56万 |
4923.20万 |
1800.15万 |
2.49亿 |
1.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.18亿
| 1.79亿
| -1728.87万
| -1.49亿
| -4232.82万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.54亿 |
6.09亿 |
5.04亿 |
22.29亿 |
17.92亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.22亿
| 6640.00万
| 1.01亿
| 9342.80万
| 1.97亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
9.77亿 |
6.76亿 |
6.04亿 |
23.22亿 |
19.89亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11.07亿 |
7.71亿 |
4.11亿 |
22.46亿 |
18.90亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.58亿 |
7429.00万 |
3007.41万 |
1.92亿 |
1.66亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3181.76万 |
2121.17万 |
128.94万 |
5896.33万 |
5616.33万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 612.36万
| 385.40万
| 3126.04万
| 1806.66万
| 1301.68万
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| 筹资活动现金流出小计 |
12.71亿 |
8.49亿 |
4.73亿 |
24.57亿 |
20.70亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.95亿
| -1.73亿
| 1.32亿
| -1.35亿
| -8051.72万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.42亿
| -1.19亿
| -1.27亿
| 1.92亿
| 2324.76万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.50亿
| 5.50亿
| 5.50亿
| 3.58亿
| 3.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.08亿
| 4.31亿
| 4.23亿
| 5.50亿
| 3.81亿
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