| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
260.46万 |
394.52万 |
334.75万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
855.84万 |
3533.64万 |
3152.09万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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42.74万 |
0.76万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.27万 |
7255.09万 |
12.67万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1120.58万
| 1.12亿
| 3500.27万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 1.05亿
| -2778.53万
| -808.82万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 479.64万
| 1451.27万
| 1204.68万
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| 支付的各项税费 |
2259.17万 |
303.21万 |
115.35万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 606.26万
| 1409.75万
| 894.68万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.39亿 |
385.69万 |
1405.89万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.27亿
| 1.08亿
| 2094.38万
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| 收回投资收到的现金 |
7794.93万 |
3.54亿 |
2.58亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
36.98万 |
345.48万 |
312.53万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7831.91万 |
3.58亿 |
2.62亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.14万
| 228.76万
| 120.12万
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| 投资支付的现金 |
7943.64万 |
3.67亿 |
2.72亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7964.78万 |
3.70亿 |
2.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132.87万
| -1181.43万
| -1213.63万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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152.40万 |
152.40万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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152.40万 |
152.40万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141.58万
| 686.36万
| 577.82万
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| 筹资活动现金流出小计 |
141.58万 |
838.76万 |
730.22万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -141.58万
| -838.76万
| -730.22万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.60万 |
32.70万 |
31.88万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.30亿
| 8852.80万
| 182.41万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.43亿
| 5413.18万
| 5413.18万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1242.88万
| 1.43亿
| 5595.58万
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