| 科目 | |
|---|
| 经营活动产生的现金流量 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 549.5亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 2.8亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 8.2千万 |
| 拆入资金净增加额 | - |
| 回购业务资金净增加额 | - |
| 收到的税费返还 | 12.6亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 567.7亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 416亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1.2亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - |
| 拆出资金净增加额 | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 6.3千万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.8亿 |
| 支付的各项税费 | 27.4亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46.4亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 530.5亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37.3亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | |
| 收回投资收到的现金 | 3.3亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2.1亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 | 1.8亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 800万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 7.3亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.9亿 |
| 投资支付的现金 | 3.3亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 16.3亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | |
| 吸收投资收到的现金 | 863万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 863万 |
| 取得借款收到的现金 | 282亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44.1亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 342.1亿 |
| 偿还债务所支付的现金 | 243.2亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.9亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.8亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 325.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.2亿 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.2亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45.7亿 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 154.6亿 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200.4亿 |
