| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
716.83亿 |
469.92亿 |
201.26亿 |
1037.25亿 |
746.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
8261.16万 |
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-655.07万 |
1.46亿 |
7.71亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
3.01亿 |
2.14亿 |
1.16亿 |
4.58亿 |
323.59万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
19.64亿 |
11.87亿 |
5.27亿 |
25.87亿 |
19.62亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
84.20亿 |
55.66亿 |
58.66亿 |
128.49亿 |
88.44亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 832.02亿
| 547.25亿
| 266.30亿
| 1218.82亿
| 862.16亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 654.61亿
| 436.97亿
| 204.91亿
| 992.13亿
| 674.87亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 3.56亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
5836.78万 |
3784.36万 |
1959.01万 |
7888.84万 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61.72亿
| 35.05亿
| 20.78亿
| 66.16亿
| 55.27亿
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| 支付的各项税费 |
32.94亿 |
17.01亿 |
9.71亿 |
35.76亿 |
33.73亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61.73亿
| 40.16亿
| 24.83亿
| 88.27亿
| 81.87亿
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| 经营活动现金流出小计 |
811.58亿 |
530.19亿 |
263.99亿 |
1183.11亿 |
845.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.44亿
| 17.06亿
| 2.31亿
| 35.71亿
| 16.42亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.05亿 |
7330.62万 |
5797.86万 |
160.46亿 |
148.70亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.77亿 |
1.36亿 |
1162.19万 |
5.33亿 |
5.28亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7841.80万 |
4808.86万 |
2274.75万 |
6404.10万 |
1.86亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.42亿
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| 9011.58万
| 15.09亿
| 6.96亿
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| 投资活动现金流入小计 |
7.03亿 |
2.57亿 |
1.82亿 |
181.53亿 |
162.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.23亿
| 14.45亿
| 7.19亿
| 59.67亿
| 34.10亿
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| 投资支付的现金 |
4.28亿 |
284.00万 |
3.11亿 |
107.75亿 |
81.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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16.61亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 3.60亿
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| 投资活动现金流出小计 |
27.51亿 |
18.07亿 |
10.30亿 |
167.41亿 |
131.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.49亿
| -15.50亿
| -8.48亿
| 14.11亿
| 31.08亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
7299.80万 |
6827.50万 |
1587.50万 |
4.41亿 |
3.66亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
7299.80万 |
6827.50万 |
1587.50万 |
|
2838.41万 |
| 取得借款收到的现金 |
166.84亿 |
89.87亿 |
89.29亿 |
362.29亿 |
98.38亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 8.07亿
| 20.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
167.57亿 |
90.55亿 |
89.45亿 |
394.77亿 |
122.04亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
147.86亿 |
97.65亿 |
95.96亿 |
418.59亿 |
160.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
29.99亿 |
6.14亿 |
2.11亿 |
32.66亿 |
28.76亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
133.18万 |
38.49万 |
|
975.26万 |
617.61万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.20亿
| 3.39亿
| 3.57亿
| 21.31亿
| 28.52亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
184.06亿 |
107.18亿 |
101.64亿 |
472.55亿 |
218.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.49亿
| -16.63亿
| -12.19亿
| -77.78亿
| -95.98亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.42亿 |
-1.91亿 |
-1.53亿 |
-1.77亿 |
-3.18亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17.96亿
| -16.98亿
| -19.88亿
| -29.74亿
| -51.66亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 184.21亿
| 184.21亿
| 179.16亿
| 213.95亿
| 213.95亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166.26亿
| 167.23亿
| 159.27亿
| 184.21亿
| 162.29亿
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