徐工机械资产负债表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产：
货币资金 213.33亿 220.06亿 212.93亿 233.71亿 219.65亿
结算备付金
拆出资金 4446.28万
交易性金融资产 4152.55万 3755.77万 3954.90万 3922.28万 5019.01万
衍生金融资产 4204.43万 941.27万
应收款项 469.24亿 497.78亿 505.39亿 436.58亿 470.91亿
应收票据 26.66亿 37.84亿 47.48亿 36.60亿 30.42亿
应收账款 442.58亿 459.94亿 457.91亿 399.98亿 440.49亿
应收款项融资 26.53亿 23.75亿 16.25亿 14.08亿 17.45亿
预付款项 23.24亿 21.36亿 21.25亿 16.77亿 22.71亿
其他应收款 29.72亿 29.00亿 17.02亿 20.72亿 25.80亿
其中：应收利息
应收股利 1.99亿 1.34亿 1.33亿 1.48亿 167.29万
买入返售金融资产
存货 313.81亿 302.17亿 305.45亿 323.78亿 329.81亿
合同资产 8359.04万 7235.25万 5713.32万 5769.86万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 23.25亿 23.66亿 31.37亿 26.65亿 26.60亿
其他流动资产 32.88亿 28.51亿 28.91亿 37.35亿 38.95亿
流动资产合计 1133.67亿 1147.50亿 1139.52亿 1110.60亿 1152.84亿
非流动资产：
发放贷款和垫款 12.02亿 10.75亿 16.76亿 13.29亿 9.04亿
债权投资
其他债权投资
长期应收款 46.53亿 46.40亿 36.43亿 43.79亿 47.97亿
长期股权投资 46.31亿 46.05亿 45.58亿 45.10亿 39.50亿
其他权益工具投资 34.57亿 34.71亿 35.29亿 35.21亿 35.27亿
其他非流动金融资产 1.04亿 1.37亿 1.53亿 1.81亿 10.30亿
投资性房地产 430.77万 438.38万 445.98万 453.58万 461.18万
固定资产 236.71亿 229.91亿 224.66亿 225.10亿 192.72亿
在建工程 20.82亿 27.87亿 31.01亿 29.23亿 45.98亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1.45亿 1.28亿 1.99亿 1.99亿 1.90亿
无形资产 71.11亿 71.30亿 71.47亿 73.74亿 61.67亿
开发支出 17.83亿 12.37亿 8.82亿 6.21亿 13.14亿
商誉
长期待摊费用 9761.54万 1.11亿 1.04亿 4479.48万 3820.71万
递延所得税资产 33.31亿 29.95亿 26.62亿 27.11亿 23.69亿
其他非流动资产 3.32亿 3.48亿 4.59亿 6.27亿 6.41亿
非流动资产合计 526.03亿 516.58亿 505.83亿 509.35亿 488.00亿
资产合计 1659.70亿 1664.08亿 1645.36亿 1619.95亿 1640.84亿
流动负债
短期借款 136.05亿 125.93亿 154.62亿 135.26亿 112.66亿
向中央银行借款
拆入资金 5.29亿 3.84亿 4.39亿 4.46亿 10.71亿
交易性金融负债
衍生金融负债 511.67万 2.11万 8267.80万 6472.24万 2.13亿
应付票据 221.00亿 239.35亿 214.60亿 208.80亿 237.91亿
应付账款 220.81亿 222.64亿 225.56亿 209.64亿 230.11亿
预收款项
合同负债 44.29亿 34.96亿 44.63亿 47.08亿 39.24亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 3.65亿 4.03亿 3.91亿 4.37亿 3.96亿
应交税费 8.04亿 6.89亿 7.33亿 6.73亿 6.07亿
其他应付款 47.54亿 64.30亿 66.95亿 70.36亿 65.47亿
其中：应付利息
应付股利 1288.87万 1288.87万 1320.02万 1288.87万 1433.26万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 156.26亿 159.66亿 108.47亿 156.01亿 98.63亿
其他流动负债 9.23亿 17.29亿 15.77亿 20.31亿 19.99亿
流动负债合计 852.19亿 878.89亿 847.05亿 863.66亿 826.88亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 127.48亿 116.00亿 154.83亿 125.15亿 152.11亿
应付债券 46.99亿 19.98亿 19.98亿 19.98亿 46.96亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 1.22亿 1.06亿 6421.77万 9611.19万 1.00亿
长期应付款 10.74亿 16.89亿 14.05亿 13.38亿 26.52亿
长期应付职工薪酬
预计负债 4.10亿 4.12亿 3.07亿 3.95亿 3.58亿
递延收益 5.23亿 5.52亿 5.20亿 5.19亿 5.35亿
递延所得税负债 7.60亿 6.11亿 5.64亿 5.95亿 6.07亿
其他非流动负债 4.01亿 4.38亿 2.68亿 6.85亿 2.06亿
非流动负债合计 207.36亿 174.05亿 206.08亿 181.42亿 243.64亿
负债合计 1059.55亿 1052.95亿 1053.13亿 1045.08亿 1070.52亿
所有者权益
实收资本（或股本） 118.16亿 118.16亿 118.16亿 118.16亿 118.16亿
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 164.05亿 164.62亿 164.30亿 163.95亿 163.80亿
减：库存股 6.64亿 3.64亿 3.64亿 3.64亿 4.02亿
其他综合收益 -2.87亿 -2.57亿 -606.44万 -4382.23万 -2181.26万
专项储备 1.51亿 1.37亿 1.27亿 1.18亿 1.40亿
盈余公积 24.26亿 24.26亿 24.26亿 24.26亿 20.90亿
一般风险准备
未分配利润 289.89亿 295.03亿 273.98亿 257.97亿 256.37亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 588.37亿 597.24亿 578.27亿 561.45亿 556.39亿
少数股东权益 11.78亿 13.90亿 13.95亿 13.42亿 13.93亿
所有者权益（或股东权益）合计 600.15亿 611.13亿 592.22亿 574.87亿 570.32亿
负债和所有者权益合计 1659.70亿 1664.08亿 1645.36亿 1619.95亿 1640.84亿