| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
39.03亿 |
26.26亿 |
12.73亿 |
56.84亿 |
40.81亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
213.97万 |
17.33万 |
8.40万 |
1902.53万 |
1323.18万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6834.60万 |
5290.30万 |
1577.98万 |
7534.85万 |
4498.01万 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.73亿
| 26.79亿
| 12.88亿
| 57.78亿
| 41.40亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.04亿
| 21.44亿
| 9.84亿
| 45.45亿
| 33.40亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.14亿
| 1.45亿
| 7672.29万
| 3.31亿
| 2.12亿
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| 支付的各项税费 |
7052.55万 |
4976.44万 |
2246.55万 |
1.54亿 |
1.08亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8855.16万
| 4751.36万
| 2252.29万
| 1.88亿
| 4825.48万
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| 经营活动现金流出小计 |
34.77亿 |
23.86亿 |
11.05亿 |
52.18亿 |
37.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.97亿
| 2.93亿
| 1.83亿
| 5.61亿
| 4.32亿
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| 收回投资收到的现金 |
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183.46万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1.21亿 |
1.21亿 |
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1.73亿 |
1.48亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.93万 |
0.93万 |
0.80万 |
0.45万 |
0.45万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 189.10万
| 128.75万
| 15.36万
| 384.82万
| 154.56万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.23亿 |
1.22亿 |
16.16万 |
1.79亿 |
1.49亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.34亿
| 7.07亿
| 3.32亿
| 22.06亿
| 14.72亿
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| 投资支付的现金 |
329.70万 |
300.00万 |
300.00万 |
5004.73万 |
4829.77万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.20万
| 0.20万
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| 9.68万
| 6.04万
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| 投资活动现金流出小计 |
8.37亿 |
7.10亿 |
3.35亿 |
22.56亿 |
15.20亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.15亿
| -5.88亿
| -3.35亿
| -20.77亿
| -13.70亿
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| 吸收投资收到的现金 |
228.68万 |
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13.97亿 |
4582.40万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
228.68万 |
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4582.40万 |
4582.40万 |
| 取得借款收到的现金 |
44.77亿 |
33.56亿 |
22.97亿 |
38.44亿 |
31.04亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
44.79亿 |
33.56亿 |
22.97亿 |
52.41亿 |
31.49亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
49.23亿 |
35.32亿 |
15.14亿 |
15.85亿 |
7.94亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.15亿 |
2.14亿 |
9392.56万 |
3.91亿 |
3.26亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4338.95万 |
4338.95万 |
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2747.41万 |
2747.41万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 389.06万
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| 筹资活动现金流出小计 |
53.38亿 |
37.46亿 |
16.07亿 |
19.79亿 |
11.20亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.59亿
| -3.90亿
| 6.90亿
| 32.61亿
| 20.29亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10.77亿
| -6.85亿
| 5.38亿
| 17.44亿
| 10.90亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25.24亿
| 25.24亿
| 25.24亿
| 7.79亿
| 7.79亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.47亿
| 18.39亿
| 30.62亿
| 25.24亿
| 18.69亿
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