| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.38亿 |
11.60亿 |
3.17亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
885.39万 |
315.60万 |
68.25万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9808.84万 |
7303.28万 |
2865.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.45亿
| 12.36亿
| 3.46亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.00亿
| 7.92亿
| 2.38亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.13亿
| 1.63亿
| 6429.43万
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| 支付的各项税费 |
1.07亿 |
7481.30万 |
2413.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.27亿
| 1.66亿
| 5394.92万
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| 经营活动现金流出小计 |
15.47亿 |
11.96亿 |
3.80亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.98亿
| 3955.08万
| -3438.59万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.14万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.14万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4137.91万
| 3138.18万
| 311.83万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4137.91万 |
3138.18万 |
311.83万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4136.77万
| -3138.18万
| -311.83万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.07亿 |
2.75亿 |
1.60亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.07亿 |
2.75亿 |
1.60亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.63亿 |
3.50亿 |
1.79亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3411.06万 |
2475.04万 |
325.08万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2265.10万 |
1528.26万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88.14万
| 41.04万
| 54.01万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.98亿 |
3.75亿 |
1.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.91亿
| -1.00亿
| -2344.43万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
51.22万 |
53.91万 |
0.83万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3415.27万
| -9142.72万
| -6094.03万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.58亿
| 1.58亿
| 1.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.23亿
| 6615.30万
| 9663.99万
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