| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
98.49亿 |
406.39亿 |
299.26亿 |
96.60亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
518.25万 |
485.84万 |
507.57万 |
359.76万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.80亿 |
6.89亿 |
4.74亿 |
1.15亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 100.34亿
| 413.33亿
| 304.05亿
| 97.79亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75.08亿
| 297.97亿
| 221.33亿
| 71.93亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.83亿
| 25.86亿
| 18.28亿
| 6.51亿
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| 支付的各项税费 |
4.83亿 |
24.65亿 |
18.96亿 |
5.17亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.33亿
| 29.81亿
| 19.59亿
| 6.84亿
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| 经营活动现金流出小计 |
95.07亿 |
378.30亿 |
278.15亿 |
90.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.27亿
| 35.03亿
| 25.90亿
| 7.34亿
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| 收回投资收到的现金 |
331.85万 |
25.58亿 |
24.08亿 |
5.49亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2257.30万 |
4.36亿 |
4.28亿 |
513.77万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8.54万 |
28.22万 |
19.73万 |
1.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 24.42亿
| 19.78亿
| 4.66亿
| 300.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
24.68亿 |
49.73亿 |
33.02亿 |
5.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9660.25万
| 5.76亿
| 3.89亿
| 1.36亿
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| 投资支付的现金 |
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7370.00万 |
7370.00万 |
6.40亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11.07亿
| 38.05亿
| 23.05亿
| 9731.88万
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| 投资活动现金流出小计 |
12.03亿 |
44.55亿 |
27.68亿 |
8.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12.65亿
| 5.19亿
| 5.34亿
| -3.16亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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267.00万 |
267.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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267.00万 |
267.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
13.27亿 |
13.76亿 |
9.01亿 |
2.36亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
13.27亿 |
13.79亿 |
9.04亿 |
2.36亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5.06亿 |
14.24亿 |
12.08亿 |
8203.23万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1149.41万 |
27.67亿 |
27.57亿 |
936.42万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1985.72万 |
1985.72万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1937.66万
| 1.05亿
| 6952.73万
| 1291.70万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.36亿 |
42.97亿 |
40.35亿 |
1.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.90亿
| -29.18亿
| -31.31亿
| 1.31亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-96.90万 |
232.47万 |
500.55万 |
-525.60万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25.81亿
| 11.06亿
| -246.45万
| 5.44亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 141.52亿
| 130.46亿
| 130.46亿
| 130.46亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167.33亿
| 141.52亿
| 130.44亿
| 135.90亿
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