| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
323.72亿 |
220.91亿 |
98.49亿 |
406.39亿 |
299.26亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
817.77万 |
518.25万 |
518.25万 |
485.84万 |
507.57万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.92亿 |
3.55亿 |
1.80亿 |
6.89亿 |
4.74亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 328.72亿
| 224.52亿
| 100.34亿
| 413.33亿
| 304.05亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228.38亿
| 152.11亿
| 75.08亿
| 297.97亿
| 221.33亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.07亿
| 14.51亿
| 8.83亿
| 25.86亿
| 18.28亿
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| 支付的各项税费 |
18.36亿 |
12.17亿 |
4.83亿 |
24.65亿 |
18.96亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.19亿
| 13.12亿
| 6.33亿
| 29.81亿
| 19.59亿
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| 经营活动现金流出小计 |
287.99亿 |
191.90亿 |
95.07亿 |
378.30亿 |
278.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40.73亿
| 32.62亿
| 5.27亿
| 35.03亿
| 25.90亿
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| 收回投资收到的现金 |
314.60万 |
314.60万 |
331.85万 |
25.58亿 |
24.08亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4.07亿 |
6919.76万 |
2257.30万 |
4.36亿 |
4.28亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
281.29万 |
26.26万 |
8.54万 |
28.22万 |
19.73万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 47.13亿
| 38.07亿
| 24.42亿
| 19.78亿
| 4.66亿
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| 投资活动现金流入小计 |
51.26亿 |
38.80亿 |
24.68亿 |
49.73亿 |
33.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.46亿
| 2.48亿
| 9660.25万
| 5.76亿
| 3.89亿
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| 投资支付的现金 |
14.00亿 |
9.00亿 |
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7370.00万 |
7370.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 44.37亿
| 29.37亿
| 11.07亿
| 38.05亿
| 23.05亿
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| 投资活动现金流出小计 |
62.84亿 |
40.85亿 |
12.03亿 |
44.55亿 |
27.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.58亿
| -2.06亿
| 12.65亿
| 5.19亿
| 5.34亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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267.00万 |
267.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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267.00万 |
267.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
14.87亿 |
14.87亿 |
13.27亿 |
13.76亿 |
9.01亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5156.53万
| 4052.56万
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| 筹资活动现金流入小计 |
15.38亿 |
15.27亿 |
13.27亿 |
13.79亿 |
9.04亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13.41亿 |
8.69亿 |
5.06亿 |
14.24亿 |
12.08亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
37.44亿 |
37.32亿 |
1149.41万 |
27.67亿 |
27.57亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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597.42万 |
|
1985.72万 |
1985.72万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.15亿
| 7201.82万
| 1937.66万
| 1.05亿
| 6952.73万
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| 筹资活动现金流出小计 |
52.00亿 |
46.73亿 |
5.36亿 |
42.97亿 |
40.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36.62亿
| -31.46亿
| 7.90亿
| -29.18亿
| -31.31亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-260.69万 |
-4.86万 |
-96.90万 |
232.47万 |
500.55万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.49亿
| -8952.88万
| 25.81亿
| 11.06亿
| -246.45万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 141.52亿
| 141.52亿
| 141.52亿
| 130.46亿
| 130.46亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134.03亿
| 140.62亿
| 167.33亿
| 141.52亿
| 130.44亿
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