| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
46.79亿 |
26.49亿 |
11.68亿 |
37.92亿 |
16.59亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3484.61万 |
2129.89万 |
1301.80万 |
3391.87万 |
1322.16万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9694.67万 |
6685.61万 |
3372.17万 |
1.53亿 |
1.35亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 48.11亿
| 27.37亿
| 12.15亿
| 39.78亿
| 18.08亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.13亿
| 29.56亿
| 11.46亿
| 29.05亿
| 8.28亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6743.87万
| 4615.08万
| 2244.90万
| 1.21亿
| 8692.43万
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| 支付的各项税费 |
2.26亿 |
1.64亿 |
7084.40万 |
2.66亿 |
2.12亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9414.56万
| 6419.83万
| 3392.26万
| 1.29亿
| 1.26亿
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| 经营活动现金流出小计 |
53.00亿 |
32.30亿 |
12.73亿 |
34.22亿 |
12.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.89亿
| -4.93亿
| -5823.46万
| 5.57亿
| 5.55亿
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| 收回投资收到的现金 |
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2626.67万 |
1.28亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
0.23万 |
0.20万 |
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1167.04万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.13万 |
0.13万 |
0.13万 |
280.39万 |
48.70万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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9838.72万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11.60亿
| 11.60亿
| 4.28亿
| 4.89亿
| 841.48万
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| 投资活动现金流入小计 |
11.60亿 |
11.60亿 |
4.28亿 |
5.30亿 |
2.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8255.56万
| 5104.34万
| 1711.71万
| 3.10亿
| 3.55亿
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| 投资支付的现金 |
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1177.62万 |
1.11亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1155.26万
| 1130.71万
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| 4.09亿
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| 投资活动现金流出小计 |
9410.82万 |
6235.05万 |
1711.71万 |
7.31亿 |
4.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10.66亿
| 10.97亿
| 4.11亿
| -2.02亿
| -2.30亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6906.11万 |
3840.11万 |
1155.00万 |
5.93亿 |
4.71亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 3.26亿
| 4.56亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
6906.11万 |
3840.11万 |
1155.00万 |
9.19亿 |
9.27亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.78亿 |
3.98亿 |
3.12亿 |
12.82亿 |
6.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
871.24万 |
747.60万 |
495.03万 |
2766.83万 |
1948.60万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10000.00万
| 1.00亿
| 10000.00万
| 2.69亿
| 8.76亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.86亿 |
5.05亿 |
4.17亿 |
15.78亿 |
15.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.17亿
| -4.67亿
| -4.05亿
| -6.60亿
| -5.84亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.69万 |
2.04万 |
0.83万 |
363.71万 |
93.27万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5950.38万
| 1.38亿
| -5272.43万
| -3.01亿
| -2.58亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.35亿
| 1.35亿
| 1.35亿
| 4.36亿
| 4.36亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.95亿
| 2.73亿
| 8237.58万
| 1.35亿
| 1.77亿
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