| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
80.50亿 |
60.94亿 |
21.96亿 |
124.75亿 |
83.79亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
3722.69万 |
3245.52万 |
379.58万 |
6232.52万 |
2172.74万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.97亿 |
2.23亿 |
1.10亿 |
4.00亿 |
3.08亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 83.84亿
| 63.50亿
| 23.10亿
| 129.37亿
| 87.08亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.69亿
| 26.66亿
| 10.03亿
| 43.16亿
| 22.64亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.52亿
| 22.87亿
| 10.04亿
| 42.58亿
| 27.44亿
|
| 支付的各项税费 |
12.51亿 |
8.89亿 |
4.20亿 |
19.11亿 |
14.40亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.95亿
| 2.03亿
| 1.92亿
| 6.03亿
| 3.14亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
75.68亿 |
60.46亿 |
26.19亿 |
110.87亿 |
67.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.17亿
| 3.04亿
| -3.09亿
| 18.50亿
| 19.47亿
|
| 收回投资收到的现金 |
2.98亿 |
1.20亿 |
10000.00万 |
40.80亿 |
10000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
925.47万 |
13.07万 |
|
4060.81万 |
1817.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
80.82万 |
80.82万 |
|
521.54万 |
1.67万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.61亿
| 2.09亿
|
| 1900.00万
| 3.00万
|
| 投资活动现金流入小计 |
5.69亿 |
3.30亿 |
10000.00万 |
41.45亿 |
1.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.28亿
| 18.11亿
| 4.56亿
| 30.20亿
| 19.05亿
|
| 投资支付的现金 |
13.73亿 |
13.20亿 |
|
30.60亿 |
3.34亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.06亿
| 1.95亿
|
| 6.94亿
| 6.37亿
|
| 投资活动现金流出小计 |
43.07亿 |
33.26亿 |
4.56亿 |
67.74亿 |
28.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37.37亿
| -29.96亿
| -3.56亿
| -26.29亿
| -27.58亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
19.70亿 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
17.50亿 |
13.57亿 |
7.20亿 |
27.83亿 |
18.80亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 5.73亿
| 569.36万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
17.50亿 |
13.57亿 |
7.20亿 |
53.26亿 |
18.86亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.02亿 |
6.01亿 |
10000.00万 |
25.50亿 |
17.96亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.64亿 |
6.04亿 |
2962.55万 |
8.80亿 |
7.46亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1279.31万
| 1279.31万
| 3.99万
| 4.41亿
| 2679.40万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
12.79亿 |
12.18亿 |
1.30亿 |
38.72亿 |
25.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.71亿
| 1.39亿
| 5.90亿
| 14.54亿
| -6.83亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24.50亿
| -25.53亿
| -7409.10万
| 6.75亿
| -14.94亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81.86亿
| 81.86亿
| 81.86亿
| 75.12亿
| 75.12亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57.37亿
| 56.34亿
| 81.12亿
| 81.86亿
| 60.17亿
|
