| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.91亿 |
7.73亿 |
4.26亿 |
22.31亿 |
17.12亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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533.30万 |
533.30万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3816.41万 |
1359.67万 |
720.02万 |
5779.73万 |
4662.56万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.29亿
| 7.87亿
| 4.33亿
| 22.94亿
| 17.64亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.86亿
| 2.39亿
| 1.22亿
| 11.90亿
| 8.89亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.37亿
| 1.59亿
| 8738.67万
| 2.92亿
| 1.98亿
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| 支付的各项税费 |
7168.09万 |
5672.17万 |
2073.79万 |
1.24亿 |
9206.16万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1480.34万
| 989.91万
| 434.01万
| 2551.56万
| 1188.94万
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| 经营活动现金流出小计 |
7.09亿 |
4.64亿 |
2.34亿 |
16.31亿 |
11.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.20亿
| 3.23亿
| 1.99亿
| 6.63亿
| 5.73亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.52亿
| 8474.07万
| 2950.22万
| 2.87亿
| 6935.07万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.52亿 |
8474.07万 |
2950.22万 |
2.87亿 |
6935.07万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.52亿
| -8474.07万
| -2950.22万
| -2.87亿
| -6935.07万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.73万
| 9.73万
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| 2833.34万
| 2258.53万
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| 筹资活动现金流入小计 |
9.73万 |
9.73万 |
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2833.34万 |
2258.53万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 265.66万
| 265.66万
| 483.66万
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| 筹资活动现金流出小计 |
265.66万 |
265.66万 |
483.66万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | -255.92万
| -255.92万
| -483.66万
| 2833.34万
| 2258.53万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.65亿
| 2.36亿
| 1.64亿
| 4.04亿
| 5.26亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20.32亿
| 20.32亿
| 20.32亿
| 16.29亿
| 16.29亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.98亿
| 22.68亿
| 21.97亿
| 20.32亿
| 21.55亿
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