| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
108.09亿 |
63.61亿 |
36.65亿 |
125.12亿 |
102.53亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6031.42万 |
4621.84万 |
1843.85万 |
7850.80万 |
4793.62万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23.77亿 |
15.06亿 |
6.82亿 |
22.08亿 |
11.16亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 132.46亿
| 79.13亿
| 43.65亿
| 147.99亿
| 114.17亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88.02亿
| 51.35亿
| 34.95亿
| 97.13亿
| 82.91亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.30亿
| 5.62亿
| 3.18亿
| 10.95亿
| 7.87亿
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| 支付的各项税费 |
2.86亿 |
2.18亿 |
1.09亿 |
4.01亿 |
3.40亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24.23亿
| 15.37亿
| 6.43亿
| 23.84亿
| 13.42亿
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| 经营活动现金流出小计 |
123.41亿 |
74.52亿 |
45.65亿 |
135.94亿 |
107.60亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.06亿
| 4.61亿
| -1.99亿
| 12.04亿
| 6.57亿
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| 收回投资收到的现金 |
1000.00万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
1500.00万 |
1500.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5854.61万 |
4351.87万 |
4340.02万 |
7673.75万 |
5528.33万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2933.78万 |
922.28万 |
260.54万 |
1054.20万 |
2002.20万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1897.61万 |
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2170.21万 |
2183.73万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10.63万
| 10.63万
| 10.63万
| 2052.14万
| 41.81万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.17亿 |
6284.79万 |
5611.19万 |
1.45亿 |
1.13亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.32亿
| 2.00亿
| 1738.64万
| 3.76亿
| 3.20亿
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| 投资支付的现金 |
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1000.00万 |
1000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 789.69万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.32亿 |
2.00亿 |
1738.64万 |
3.94亿 |
3.30亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.15亿
| -1.37亿
| 3872.54万
| -2.50亿
| -2.18亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
58.19亿 |
44.58亿 |
25.20亿 |
48.09亿 |
36.66亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.30亿
| 2.00亿
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| 12.57亿
| 13.23亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
83.49亿 |
46.58亿 |
25.20亿 |
60.66亿 |
49.89亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
49.19亿 |
43.09亿 |
26.86亿 |
35.92亿 |
27.23亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.61亿 |
6.01亿 |
5359.54万 |
10.81亿 |
10.35亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1057.42万 |
1057.42万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.30亿
| 2.00亿
| 34.40万
| 12.86亿
| 14.94亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
81.10亿 |
51.10亿 |
27.40亿 |
59.59亿 |
52.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.38亿
| -4.53亿
| -2.19亿
| 1.07亿
| -2.64亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
425.85万 |
-520.31万 |
-474.24万 |
1146.50万 |
-123.95万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9.33亿
| -1.34亿
| -3.85亿
| 10.73亿
| 1.75亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48.39亿
| 48.39亿
| 48.39亿
| 37.65亿
| 37.65亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57.72亿
| 47.05亿
| 44.54亿
| 48.39亿
| 39.40亿
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